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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 399.00 | 49 415.00 | 5 983.00 | 55 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 697.00 | 51 126.00 | 8 570.00 | 59 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 070.00 | 13 582.00 | 150 488.00 | 164 070.00 |
BZ Autres créances | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
CF Disponibilités | 86 081.00 | | 86 081.00 | 86 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 457.00 | 13 582.00 | 262 875.00 | 276 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 155.00 | 64 708.00 | 271 446.00 | 336 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
DH Report à nouveau | -15 817.00 | | | -15 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 050.00 | | | -20 050.00 |
DL TOTAL (I) | 67 600.00 | | | 67 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 153.00 | | | 47 153.00 |
EA Autres dettes | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 846.00 | | | 203 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 446.00 | | | 271 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 561.00 | | | 136 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 482.00 | | 296 482.00 | 296 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 482.00 | | 296 482.00 | 296 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 579.00 | | | 322 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 629.00 | | | 342 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 050.00 | | | -20 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 358.00 | | 4 339.00 | 55 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 060.00 | | 4 339.00 | 51 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 611.00 | 2 515.00 | | 48 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 900.00 | 2 515.00 | | 46 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 718.00 | 21 718.00 | | 21 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 153.00 | 47 153.00 | | 47 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 004.00 | 59 004.00 | | 59 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 164 071.00 | 164 071.00 | | 164 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 971.00 | 8 686.00 | 67 285.00 | 75 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 964.00 | 190 376.00 | 2 588.00 | 192 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 847.00 | 136 562.00 | 67 285.00 | 203 847.00 |