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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 059.00 | 46 900.00 | 4 159.00 | 51 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 358.00 | 48 611.00 | 6 747.00 | 55 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 088.00 | 13 282.00 | 149 806.00 | 163 088.00 |
BZ Autres créances | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
CF Disponibilités | 94 819.00 | | 94 819.00 | 94 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 786.00 | 13 282.00 | 277 504.00 | 290 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 144.00 | 61 893.00 | 284 251.00 | 346 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
DH Report à nouveau | -6 178.00 | | | -6 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 639.00 | | | -9 639.00 |
DL TOTAL (I) | 87 650.00 | | | 87 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 764.00 | | | 48 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 251.00 | | | 284 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 554.00 | | 283 554.00 | 283 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 554.00 | | 283 554.00 | 283 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 5 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151.00 | | | 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 846.00 | | | 330 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 485.00 | | | 340 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 639.00 | | | -9 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 160.00 | | 1 249.00 | 59 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 55 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 1 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 255.00 | 51 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 066.00 | | 1 249.00 | 54 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 515.00 | 4 147.00 | 5 050.00 | 49 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | 795.00 | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 009.00 | 4 147.00 | 4 255.00 | 47 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 288.00 | 46 288.00 | | 46 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 765.00 | 48 765.00 | | 48 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 163 088.00 | 163 088.00 | | 163 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 450.00 | 1 479.00 | 75 971.00 | 77 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 554.00 | 195 966.00 | 2 588.00 | 198 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 601.00 | 120 630.00 | 75 971.00 | 196 601.00 |