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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AN Terrains | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 684.00 | 46 627.00 | 7 057.00 | 53 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 159.00 | 49 514.00 | 9 644.00 | 59 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 792.00 | 12 016.00 | 115 776.00 | 127 792.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CF Disponibilités | 65 686.00 | | 65 686.00 | 65 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 488.00 | 12 016.00 | 189 472.00 | 201 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 648.00 | 61 530.00 | 199 117.00 | 260 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
DH Report à nouveau | -12 337.00 | | | -12 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
DL TOTAL (I) | 97 289.00 | | | 97 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 827.00 | | | 101 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 117.00 | | | 199 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 326.00 | | 399 326.00 | 399 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 326.00 | | 399 326.00 | 399 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 405.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 413.00 | | | 408 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 253.00 | | | 402 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 058.00 | | 5 351.00 | 57 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 652.00 | 2 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 59 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 597.00 | 54 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 312.00 | | 5 351.00 | 51 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 804.00 | 5 308.00 | 2 597.00 | 46 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 298.00 | 5 308.00 | 2 597.00 | 44 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 393.00 | 45 393.00 | | 45 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
UX Autres créances clients | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 381.00 | 2 931.00 | 2 450.00 | 5 381.00 |
VI Groupe et associés | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 389.00 | 135 802.00 | 2 588.00 | 138 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 828.00 | 99 378.00 | 2 450.00 | 101 828.00 |