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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 930.00 | 43 916.00 | 7 014.00 | 50 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 057.00 | 46 803.00 | 10 254.00 | 57 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 614.00 | 2 611.00 | 95 003.00 | 97 614.00 |
BZ Autres créances | 5 403.00 | | 5 403.00 | 5 403.00 |
CF Disponibilités | 92 874.00 | | 92 874.00 | 92 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 008.00 | 2 611.00 | 196 397.00 | 199 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 066.00 | 49 414.00 | 206 651.00 | 256 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
DG Autres réserves | 84 108.00 | | | 84 108.00 |
DH Report à nouveau | -16 044.00 | | | -16 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
DL TOTAL (I) | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 248.00 | | | 54 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 486.00 | | | 46 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 521.00 | | | 115 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 651.00 | | | 206 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 425.00 | | | 113 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 841.00 | | 451 841.00 | 451 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 841.00 | | 451 841.00 | 451 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 954.00 | | | 465 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 247.00 | | | 462 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 220.00 | | 4 510.00 | 60 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 672.00 | 57 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 672.00 | 51 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 475.00 | | 4 510.00 | 54 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 527.00 | 4 949.00 | 7 672.00 | 49 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 021.00 | 4 949.00 | 7 672.00 | 47 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 97 614.00 | 97 614.00 | | 97 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 359.00 | 2 263.00 | 2 096.00 | 4 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VP Divers | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 486.00 | 46 486.00 | | 46 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 374.00 | 106 134.00 | 3 240.00 | 109 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 521.00 | 113 426.00 | 2 096.00 | 115 521.00 |