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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 260 466.00 | 254 811.00 | 5 654.00 | 260 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 729.00 | 24 821.00 | 9 908.00 | 34 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 521.00 | 296 483.00 | 138 038.00 | 434 521.00 |
BT Marchandises | 758 629.00 | | 758 629.00 | 758 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 048.00 | | 11 048.00 | 11 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 321.00 | 128 167.00 | 747 154.00 | 875 321.00 |
BZ Autres créances | 43 491.00 | 10 826.00 | 32 665.00 | 43 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 955 310.00 | | 955 310.00 | 955 310.00 |
CF Disponibilités | 1 568 297.00 | | 1 568 297.00 | 1 568 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 222 485.00 | 138 993.00 | 4 083 492.00 | 4 222 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 006.00 | 435 477.00 | 4 221 530.00 | 4 657 006.00 |
CU Autres participations | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 823 579.00 | 823 579.00 | | 823 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 515 729.00 | 1 332 295.00 | | 1 515 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 458.00 | 283 434.00 | | 399 458.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 306.00 | 2 690 848.00 | | 2 990 306.00 |
DP Provisions pour risques | 8 721.00 | 8 932.00 | | 8 721.00 |
DQ Provisions pour charges | | 17 144.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 721.00 | 26 076.00 | | 8 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 243.00 | 1 132 535.00 | | 852 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 902.00 | 277 522.00 | | 303 902.00 |
EA Autres dettes | 65 529.00 | 62 963.00 | | 65 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 503.00 | 1 473 849.00 | | 1 222 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 530.00 | 4 190 774.00 | | 4 221 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 703.00 | 1 473 049.00 | | 1 221 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 901.00 | | 6 469.00 | 433 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 595.00 | 61 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 849.00 | 434 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 254.00 | 363 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 014.00 | | 5 479.00 | 362 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 101.00 | | 990.00 | 62 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 975.00 | 5 762.00 | 4 254.00 | 294 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 785.00 | 1.00 | | 9 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 190.00 | 5 761.00 | 4 254.00 | 285 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 078.00 | | 17 355.00 | 26 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 076.00 | | 17 355.00 | 26 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 243.00 | 852 243.00 | | 852 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
UX Autres créances clients | 875 321.00 | 875 321.00 | | 875 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VP Divers | 43 491.00 | 43 491.00 | | 43 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 902.00 | 303 902.00 | | 303 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 740.00 | 929 201.00 | 7 538.00 | 936 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 703.00 | 1 221 703.00 | | 1 221 703.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |