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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 163.00 | 10 688.00 | 3 475.00 | 14 163.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 261 566.00 | 260 039.00 | 1 527.00 | 261 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 454.00 | 6 659.00 | 795.00 | 7 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 972.00 | 21 850.00 | 10 122.00 | 31 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 727.00 | 299 236.00 | 139 491.00 | 438 727.00 |
BT Marchandises | 847 983.00 | 9 484.00 | 838 499.00 | 847 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 271.00 | 70 899.00 | 616 372.00 | 687 271.00 |
BZ Autres créances | 100 267.00 | 9 135.00 | 91 132.00 | 100 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 863.00 | | 971 863.00 | 971 863.00 |
CF Disponibilités | 1 487 953.00 | | 1 487 953.00 | 1 487 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 342.00 | | 11 342.00 | 11 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 108 312.00 | 89 518.00 | 4 018 795.00 | 4 108 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 547 039.00 | 388 754.00 | 4 158 285.00 | 4 547 039.00 |
CU Autres participations | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 732.00 | | | 732.00 |
DG Autres réserves | 823 579.00 | | | 823 579.00 |
DH Report à nouveau | 1 979 632.00 | | | 1 979 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 593.00 | | | 23 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 079 076.00 | | | 3 079 076.00 |
DP Provisions pour risques | 88 721.00 | | | 88 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 721.00 | | | 88 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 678.00 | | | 729 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 907.00 | | | 234 907.00 |
EA Autres dettes | 25 903.00 | | | 25 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 488.00 | | | 990 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 285.00 | | | 4 158 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 488.00 | | | 990 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 384.00 | | 3 932.00 | 441 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 589.00 | 438 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 589.00 | 361 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 828.00 | | 335.00 | 13 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 960.00 | | 2 600.00 | 365 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 596.00 | | 997.00 | 61 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 750.00 | 8 075.00 | 6 589.00 | 297 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | 2 685.00 | | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 747.00 | 5 390.00 | 6 589.00 | 289 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 721.00 | 80 000.00 | | 8 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 484.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 167.00 | 70 436.00 | 127 704.00 | 128 167.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 501.00 | 635.00 | | 8 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 668.00 | 80 554.00 | 127 704.00 | 136 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 388.00 | 160 554.00 | 127 704.00 | 145 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 920.00 | 127 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 678.00 | 729 678.00 | | 729 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 467.00 | 109 467.00 | | 109 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
UX Autres créances clients | 686 808.00 | 686 808.00 | | 686 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VB T. V. A. | 17 086.00 | 17 086.00 | | 17 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 735.00 | 64 735.00 | | 64 735.00 |
VP Divers | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 607.00 | 44 607.00 | | 44 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 516.00 | 798 880.00 | 8 636.00 | 807 516.00 |
VW T.V.A. | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 488.00 | 990 488.00 | | 990 488.00 |