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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439.00 | 12 767.00 | 1 672.00 | 14 439.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 257 686.00 | 256 613.00 | 1 073.00 | 257 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 930.00 | 6 073.00 | 25 858.00 | 31 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 508.00 | 26 064.00 | 26 444.00 | 52 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 335.00 | 301 516.00 | 174 818.00 | 476 335.00 |
BT Marchandises | 686 795.00 | | 686 795.00 | 686 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 675.00 | | 47 675.00 | 47 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 051.00 | | 616 051.00 | 616 051.00 |
BZ Autres créances | 59 206.00 | 9 135.00 | 50 071.00 | 59 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 024.00 | | 972 024.00 | 972 024.00 |
CF Disponibilités | 2 693 114.00 | | 2 693 114.00 | 2 693 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 085 987.00 | 9 135.00 | 5 076 852.00 | 5 085 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 562 322.00 | 310 651.00 | 5 251 671.00 | 5 562 322.00 |
CU Autres participations | 53 957.00 | | 53 957.00 | 53 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 732.00 | | | 732.00 |
DG Autres réserves | 823 579.00 | | | 823 579.00 |
DH Report à nouveau | 2 003 225.00 | | | 2 003 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 749.00 | | | 3 156 749.00 |
DP Provisions pour risques | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 372.00 | | | 1 338 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 295.00 | | | 522 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 379.00 | | | 197 379.00 |
EA Autres dettes | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 201.00 | | | 2 086 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 671.00 | | | 5 251 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 201.00 | | | 2 086 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 320 082.00 | | 3 320 082.00 | 3 320 082.00 |
FD Production vendue biens | -28.00 | | -28.00 | -28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 320 054.00 | | 3 320 054.00 | 3 320 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 103.00 | |
GE Autres charges | | | 75 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 430 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 192.00 | | | 91 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 646.00 | | | 87 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 727.00 | | | 3 512 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 435 054.00 | | | 3 435 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 727.00 | | 52 526.00 | 438 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 58 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 918.00 | 476 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 118.00 | 403 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 163.00 | | 276.00 | 14 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 971.00 | | 52 251.00 | 361 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 236.00 | 13 091.00 | 10 811.00 | 299 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 688.00 | 2 079.00 | | 10 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 548.00 | 11 013.00 | 10 811.00 | 288 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 721.00 | | 80 000.00 | 88 721.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
6T Sur comptes clients | 70 899.00 | 4 103.00 | 75 002.00 | 70 899.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 518.00 | 4 103.00 | 84 486.00 | 89 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 238.00 | 4 103.00 | 164 486.00 | 178 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 103.00 | 84 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 295.00 | 522 295.00 | | 522 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 364.00 | 65 364.00 | | 65 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
UX Autres créances clients | 616 051.00 | | | 616 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VB T. V. A. | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 372.00 | 1 338 372.00 | | 1 338 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 337 600.00 | | | 1 337 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 016.00 | | | 28 016.00 |
VP Divers | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 215.00 | 686 379.00 | 4 836.00 | 691 215.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 201.00 | 2 086 201.00 | | 2 086 201.00 |