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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 828.00 | 8 003.00 | 5 825.00 | 13 828.00 |
AN Terrains | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 260 785.00 | 259 689.00 | 1 096.00 | 260 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 640.00 | 23 503.00 | 14 137.00 | 37 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 383.00 | 297 749.00 | 143 634.00 | 441 383.00 |
BT Marchandises | 1 048 291.00 | | 1 048 291.00 | 1 048 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 810.00 | 128 167.00 | 823 643.00 | 951 810.00 |
BZ Autres créances | 101 434.00 | 8 500.00 | 92 934.00 | 101 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971 696.00 | | 971 696.00 | 971 696.00 |
CF Disponibilités | 1 377 943.00 | | 1 377 943.00 | 1 377 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 694.00 | | 11 694.00 | 11 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 504.00 | 136 667.00 | 4 327 836.00 | 4 464 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 888.00 | 434 417.00 | 4 471 470.00 | 4 905 888.00 |
CU Autres participations | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 488.00 | | | 488.00 |
DG Autres réserves | 823 578.00 | | | 823 578.00 |
DH Report à nouveau | 1 858 486.00 | | | 1 858 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 389.00 | | | 271 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 483.00 | | | 3 205 483.00 |
DP Provisions pour risques | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 250.00 | | | 918 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 778.00 | | | 241 778.00 |
EA Autres dettes | 97 237.00 | | | 97 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 266.00 | | | 1 257 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 470.00 | | | 4 471 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 266.00 | | | 1 257 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 887.00 | 14 840.00 | | 437 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 596.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 343.00 | 441 384.00 | | 11 343.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 509.00 | 13 828.00 | | 2 509.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 834.00 | 365 960.00 | | 8 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 786.00 | 6 551.00 | | 9 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 504.00 | 8 289.00 | | 366 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 955.00 | 8 138.00 | 11 343.00 | 300 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 786.00 | 726.00 | 2 509.00 | 9 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 169.00 | 7 412.00 | 8 834.00 | 291 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 250.00 | 918 250.00 | | 918 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 779.00 | 241 779.00 | | 241 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 237.00 | 97 237.00 | | 97 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
UX Autres créances clients | 951 810.00 | 951 810.00 | | 951 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 435.00 | 101 435.00 | | 101 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 579.00 | 1 064 940.00 | 7 639.00 | 1 072 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 266.00 | 1 257 266.00 | | 1 257 266.00 |