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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 26.00 | |
AH Fonds commercial | | | 160 529.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 29 807.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 193.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 175.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 229 410.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 107 106.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 36 033.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 388 024.00 | |
BZ Autres créances | | | 54 145.00 | |
CF Disponibilités | | | 261 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 791.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 851 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 080 789.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 680.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 613 620.00 | 598 376.00 | | 613 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 879.00 | 15 244.00 | | -13 879.00 |
DL TOTAL (I) | 643 741.00 | 657 620.00 | | 643 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 040.00 | 118 783.00 | | 87 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 389.00 | 308 044.00 | | 192 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 109.00 | 172 938.00 | | 140 109.00 |
EA Autres dettes | 17 510.00 | 22 548.00 | | 17 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 751.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 047.00 | 638 065.00 | | 437 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 789.00 | 1 295 685.00 | | 1 080 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 047.00 | 638 065.00 | | 437 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 382.00 | | 15 764.00 | 470 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 350.00 | 483 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 350.00 | 314 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 269.00 | | | 165 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 507.00 | | 15 515.00 | 301 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | 249.00 | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 159.00 | 21 578.00 | 2 350.00 | 235 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 450.00 | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 894.00 | 21 128.00 | 2 350.00 | 230 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 389.00 | 192 389.00 | | 192 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 975.00 | 45 975.00 | | 45 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 303 979.00 | | | 303 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 077.00 | | | 144 077.00 |
VB T. V. A. | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VI Groupe et associés | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 574.00 | | | 30 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 167.00 | 506 992.00 | 1 175.00 | 508 167.00 |
VW T.V.A. | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 047.00 | 437 047.00 | | 437 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |