| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AH Fonds commercial | 160 529.00 | | 160 529.00 | 160 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 140.00 | 121 253.00 | 4 887.00 | 126 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 568.00 | 180 968.00 | 28 600.00 | 209 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 882.00 | 306 963.00 | 197 919.00 | 504 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
BN En cours de production de biens | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 255.00 | 124 564.00 | 536 691.00 | 661 255.00 |
BZ Autres créances | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CF Disponibilités | 253 420.00 | | 253 420.00 | 253 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 932.00 | 124 564.00 | 897 368.00 | 1 021 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 813.00 | 431 527.00 | 1 095 287.00 | 1 526 813.00 |
CU Autres participations | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 566 815.00 | | | 566 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 950.00 | | | 60 950.00 |
DL TOTAL (I) | 671 765.00 | | | 671 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 288.00 | | | 89 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 647.00 | | | 162 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 208.00 | | | 170 208.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 522.00 | | | 423 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 287.00 | | | 1 095 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 522.00 | | | 423 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 242.00 | | 8 639.00 | 496 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 269.00 | | | 165 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 118.00 | | 8 590.00 | 327 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | 49.00 | 3 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 280.00 | 18 683.00 | | 288 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 539.00 | 18 683.00 | | 283 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 647.00 | 162 647.00 | | 162 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 511 779.00 | 511 779.00 | | 511 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 477.00 | 149 477.00 | | 149 477.00 |
VB T. V. A. | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
VI Groupe et associés | 89 288.00 | 89 288.00 | | 89 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 426.00 | 693 251.00 | 1 175.00 | 694 426.00 |
VW T.V.A. | 114 139.00 | 114 139.00 | | 114 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 522.00 | 423 522.00 | | 423 522.00 |