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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AH Fonds commercial | 160 529.00 | | 160 529.00 | 160 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 290.00 | 106 933.00 | 18 358.00 | 125 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 423.00 | 165 150.00 | 56 272.00 | 221 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 837.00 | 276 823.00 | 239 014.00 | 515 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 127.00 | 26 320.00 | 82 807.00 | 109 127.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 694.00 | 122 314.00 | 334 380.00 | 456 694.00 |
BZ Autres créances | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CF Disponibilités | 211 169.00 | | 211 169.00 | 211 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 447.00 | 148 634.00 | 677 813.00 | 826 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 284.00 | 425 457.00 | 916 827.00 | 1 342 284.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 599 741.00 | 613 620.00 | | 599 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 624.00 | -13 879.00 | | -35 624.00 |
DL TOTAL (I) | 608 117.00 | 643 741.00 | | 608 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 240.00 | 87 040.00 | | 28 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 998.00 | 192 389.00 | | 120 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 184.00 | 140 109.00 | | 152 184.00 |
EA Autres dettes | 4 918.00 | 17 510.00 | | 4 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 709.00 | 437 047.00 | | 308 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 827.00 | 1 080 789.00 | | 916 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 709.00 | 437 047.00 | | 308 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 307 217.00 | 307 217.00 | | 307 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 477.00 | 149 477.00 | | 149 477.00 |
VB T. V. A. | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 326.00 | 506 151.00 | 1 175.00 | 507 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |