| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AH Fonds commercial | 160 529.00 | | 160 529.00 | 160 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 140.00 | 125 532.00 | 608.00 | 126 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 998.00 | 169 116.00 | 10 881.00 | 179 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 311.00 | 299 389.00 | 175 922.00 | 475 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 785.00 | | 86 785.00 | 86 785.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 006.00 | 4 500.00 | 385 506.00 | 390 006.00 |
BZ Autres créances | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CF Disponibilités | 512 095.00 | | 512 095.00 | 512 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 035.00 | 4 500.00 | 1 019 535.00 | 1 024 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 346.00 | 303 889.00 | 1 195 457.00 | 1 499 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
CU Autres participations | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 567 765.00 | 566 815.00 | | 567 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 501.00 | 60 950.00 | | 176 501.00 |
DL TOTAL (I) | 788 266.00 | 671 765.00 | | 788 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 654.00 | 89 288.00 | | 68 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 637.00 | 162 647.00 | | 162 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 131.00 | 170 208.00 | | 174 131.00 |
EA Autres dettes | 1 768.00 | 1 379.00 | | 1 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 190.00 | 423 522.00 | | 407 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 457.00 | 1 095 287.00 | | 1 195 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 190.00 | 423 522.00 | | 407 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 882.00 | | 512.00 | 504 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 083.00 | 475 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 083.00 | 306 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 269.00 | | | 165 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 708.00 | | 512.00 | 335 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 963.00 | 10 152.00 | 17 726.00 | 306 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 222.00 | 10 152.00 | 17 726.00 | 302 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 564.00 | | 120 064.00 | 124 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 564.00 | | 120 064.00 | 124 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 564.00 | | 120 064.00 | 124 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 120 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 637.00 | 162 637.00 | | 162 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 384 606.00 | 384 606.00 | | 384 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VI Groupe et associés | 68 654.00 | 68 654.00 | | 68 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 329.00 | 426 329.00 | | 426 329.00 |
VW T.V.A. | 62 411.00 | 62 411.00 | | 62 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 190.00 | 407 190.00 | | 407 190.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |