| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AH Fonds commercial | 160 529.00 | | 160 529.00 | 160 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 290.00 | 114 951.00 | 10 339.00 | 125 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 828.00 | 168 588.00 | 33 239.00 | 201 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 242.00 | 288 280.00 | 207 962.00 | 496 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 529.00 | 26 320.00 | 71 209.00 | 97 529.00 |
BN En cours de production de biens | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 933.00 | 124 564.00 | 350 369.00 | 474 933.00 |
BZ Autres créances | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
CF Disponibilités | 339 457.00 | | 339 457.00 | 339 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 004.00 | 150 884.00 | 813 120.00 | 964 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 246.00 | 439 164.00 | 1 021 082.00 | 1 460 246.00 |
CU Autres participations | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 564 117.00 | | | 564 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 698.00 | | | 132 698.00 |
DL TOTAL (I) | 740 815.00 | | | 740 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 580.00 | | | 103 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 268.00 | | | 163 268.00 |
EA Autres dettes | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 267.00 | | | 280 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 082.00 | | | 1 021 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 267.00 | | | 280 267.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 837.00 | | 1 239.00 | 515 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 833.00 | 496 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 833.00 | 327 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 269.00 | | | 165 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 713.00 | | 1 239.00 | 346 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 823.00 | 22 070.00 | 10 613.00 | 276 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 083.00 | 22 070.00 | 10 613.00 | 272 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 580.00 | 103 580.00 | | 103 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
UX Autres créances clients | 325 456.00 | 325 456.00 | | 325 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 477.00 | 149 477.00 | | 149 477.00 |
VB T. V. A. | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 078.00 | 502 903.00 | 1 175.00 | 504 078.00 |
VW T.V.A. | 88 701.00 | 88 701.00 | | 88 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 267.00 | 280 267.00 | | 280 267.00 |