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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 3 459.00 | 568.00 | 4 027.00 |
AH Fonds commercial | 101 480.00 | | 101 480.00 | 101 480.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 153.00 | 72 132.00 | 5 020.00 | 77 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 485.00 | 121 889.00 | 26 596.00 | 148 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 579.00 | 23 385.00 | 21 193.00 | 44 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 937.00 | 234 866.00 | 158 070.00 | 392 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
BZ Autres créances | 106 337.00 | | 106 337.00 | 106 337.00 |
CF Disponibilités | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 292.00 | | 170 292.00 | 170 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 229.00 | 234 866.00 | 328 362.00 | 563 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 14 000.00 | 1.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357.00 | | | 357.00 |
DH Report à nouveau | -124 171.00 | | | -124 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 557.00 | | | -39 557.00 |
DL TOTAL (I) | -154 986.00 | | | -154 986.00 |
DP Provisions pour risques | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 991.00 | | | 33 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 704.00 | | | 311 704.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 602.00 | | | 478 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 362.00 | | | 328 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 241.00 | | | 463 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 269.00 | | 584 269.00 | 584 269.00 |
FG Production vendue services | 199 450.00 | | 199 450.00 | 199 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 719.00 | | 783 719.00 | 783 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 894.00 | | | 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 330.00 | | | -12 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 663.00 | | | 801 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 221.00 | | | 841 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 557.00 | | | -39 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 583.00 | | | 373 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 479.00 | | | 227 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 444.00 | 10 416.00 | 2 379.00 | 189 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 654.00 | 805.00 | | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 791.00 | 9 610.00 | 2 379.00 | 186 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 233 860.00 | 844 250.00 | | 233 860.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 386.00 | 84 425.00 | | 37 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 4 747.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 588.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 048.00 | 86 048.00 | | 86 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 982.00 | 194 982.00 | | 194 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 580.00 | | | 44 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 115.00 | 19 753.00 | 15 361.00 | 35 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 120.00 | | | 31 120.00 |
VP Divers | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 705.00 | 311 705.00 | | 311 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 316.00 | 149 525.00 | 47 791.00 | 197 316.00 |
VW T.V.A. | 102 615.00 | 102 615.00 | | 102 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 602.00 | 463 241.00 | 15 361.00 | 478 602.00 |