| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AH Fonds commercial | 101 480.00 | | 101 480.00 | 101 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 993.00 | 75 937.00 | 3 056.00 | 78 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 794.00 | 135 799.00 | 13 995.00 | 149 794.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 437.00 | 122 437.00 | | 122 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 843.00 | 352 200.00 | 121 642.00 | 473 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 528.00 | | 8 528.00 | 8 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 272.00 | 49 588.00 | 23 684.00 | 73 272.00 |
BZ Autres créances | 99 536.00 | | 99 536.00 | 99 536.00 |
CF Disponibilités | 127 802.00 | | 127 802.00 | 127 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 007.00 | | 7 007.00 | 7 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 147.00 | 49 588.00 | 266 559.00 | 316 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 990.00 | 401 789.00 | 388 201.00 | 789 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DH Report à nouveau | -233 423.00 | -163 729.00 | | -233 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 180.00 | -69 694.00 | | -34 180.00 |
DL TOTAL (I) | -258 861.00 | -224 681.00 | | -258 861.00 |
DP Provisions pour risques | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 20 653.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | 7 554.00 | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 085.00 | 80 643.00 | | 66 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 133.00 | 349 148.00 | | 73 133.00 |
EA Autres dettes | 491 746.00 | 15 670.00 | | 491 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 656.00 | 473 670.00 | | 631 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 201.00 | 264 396.00 | | 388 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 296.00 | 473 670.00 | | 174 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 3 544.00 | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55.00 | |
FD Production vendue biens | | | 789 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 789 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 253.00 | | | 63 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 353.00 | | | 63 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 857.00 | 481.00 | | 137 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 726.00 | 95 085.00 | | 14 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 583.00 | 95 566.00 | | 152 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 230.00 | -95 566.00 | | -89 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 028.00 | 855 472.00 | | 878 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 209.00 | 925 167.00 | | 912 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 180.00 | -69 694.00 | | -34 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 984.00 | | 16 959.00 | 456 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 139 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 473 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 507.00 | | | 105 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 455.00 | | 2 333.00 | 226 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 022.00 | | 14 626.00 | 125 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 089.00 | 8 675.00 | | 207 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 062.00 | 8 675.00 | | 203 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 811.00 | 14 626.00 | | 107 811.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
6T Sur comptes clients | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 399.00 | 14 626.00 | | 171 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 806.00 | 14 626.00 | | 186 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 086.00 | 66 086.00 | | 66 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 746.00 | 34 386.00 | 182 944.00 | 491 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 437.00 | | 122 437.00 | 122 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 506.00 | 59 506.00 | | 59 506.00 |
VB T. V. A. | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 450.00 | 77 450.00 | | 77 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 364.00 | 179 816.00 | 125 548.00 | 305 364.00 |
VW T.V.A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 656.00 | 174 296.00 | 182 944.00 | 631 656.00 |