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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AH Fonds commercial | 102 780.00 | | 102 780.00 | 102 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 376.00 | 75 081.00 | 4 295.00 | 79 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 309.00 | 139 986.00 | 12 323.00 | 152 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 934.00 | 357 422.00 | 122 511.00 | 479 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 282.00 | | 13 282.00 | 13 282.00 |
BZ Autres créances | 71 901.00 | | 71 901.00 | 71 901.00 |
CF Disponibilités | 129 558.00 | | 129 558.00 | 129 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 674.00 | | 224 674.00 | 224 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 607.00 | 357 422.00 | 347 185.00 | 704 607.00 |
CU Autres participations | 14 003.00 | 14 000.00 | | 14 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DH Report à nouveau | -267 604.00 | -233 424.00 | | -267 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 422.00 | -34 180.00 | | 25 422.00 |
DL TOTAL (I) | -233 440.00 | -258 862.00 | | -233 440.00 |
DP Provisions pour risques | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 634.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 925.00 | 66 086.00 | | 69 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 469.00 | 73 133.00 | | 90 469.00 |
EA Autres dettes | 403 668.00 | 491 746.00 | | 403 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 219.00 | 631 656.00 | | 565 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 185.00 | 388 202.00 | | 347 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FD Production vendue biens | 734 190.00 | | 734 190.00 | 734 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 277.00 | | 734 277.00 | 734 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GE Autres charges | | | 50 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 078.00 | 63 253.00 | | 96 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 078.00 | 63 353.00 | | 96 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 417.00 | 137 857.00 | | 31 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 890.00 | 14 726.00 | | 1 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 346.00 | 152 583.00 | | 33 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 731.00 | -89 230.00 | | 62 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 075.00 | 878 029.00 | | 897 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 653.00 | 912 209.00 | | 871 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 422.00 | -34 180.00 | | 25 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 843.00 | | 10 634.00 | 473 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 544.00 | 479 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 544.00 | 231 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 507.00 | | 1 300.00 | 105 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 788.00 | | 7 441.00 | 228 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 548.00 | | 1 893.00 | 139 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 764.00 | 7 875.00 | 4 544.00 | 215 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 736.00 | 7 875.00 | 4 544.00 | 211 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 437.00 | 1 890.00 | | 122 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 437.00 | 1 890.00 | | 136 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 437.00 | 1 890.00 | | 136 437.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 925.00 | 69 925.00 | | 69 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 252.00 | 45 252.00 | | 45 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 668.00 | 26 345.00 | 150 930.00 | 403 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 327.00 | | 124 327.00 | 124 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
VB T. V. A. | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 243.00 | 87 805.00 | 127 438.00 | 215 243.00 |
VW T.V.A. | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 219.00 | 187 895.00 | 150 930.00 | 565 219.00 |