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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AH Fonds commercial | 102 780.00 | | 102 780.00 | 102 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 364.00 | 78 562.00 | 2 801.00 | 81 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 348.00 | 149 139.00 | 15 208.00 | 164 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 084.00 | 126 084.00 | | 126 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 717.00 | 371 813.00 | 123 904.00 | 495 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BZ Autres créances | 89 912.00 | | 89 912.00 | 89 912.00 |
CF Disponibilités | 152 246.00 | | 152 246.00 | 152 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 712.00 | | 256 712.00 | 256 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 430.00 | 371 813.00 | 380 616.00 | 752 430.00 |
CU Autres participations | 14 003.00 | 14 000.00 | 3.00 | 14 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357.00 | | | 357.00 |
DH Report à nouveau | -291 672.00 | | | -291 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
DL TOTAL (I) | -209 867.00 | | | -209 867.00 |
DP Provisions pour risques | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 474.00 | | | 63 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 329.00 | | | 111 329.00 |
EA Autres dettes | 388 856.00 | | | 388 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 737.00 | | | 585 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 616.00 | | | 380 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 353.00 | | | 194 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 521 449.00 | | 521 449.00 | 521 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 577.00 | | 521 577.00 | 521 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 555.00 | | | 630 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 492.00 | | | 557 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 062.00 | | | 73 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 682.00 | | 5 035.00 | 490 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 548.00 | | 4 164.00 | 241 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 327.00 | | 871.00 | 142 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 243.00 | 4 486.00 | | 227 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 216.00 | 4 486.00 | | 223 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 126 084.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 747.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 140 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 831.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 856.00 | 15 002.00 | 147 460.00 | 388 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 084.00 | | 126 084.00 | 126 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 006.00 | 2 476.00 | 17 531.00 | 20 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 786.00 | 97 590.00 | 129 195.00 | 226 786.00 |
VW T.V.A. | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 738.00 | 194 353.00 | 164 991.00 | 585 738.00 |