| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
AH Fonds commercial | 102 780.00 | | 102 780.00 | 102 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 376.00 | 76 880.00 | 2 495.00 | 79 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 172.00 | 146 335.00 | 15 836.00 | 162 172.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 212.00 | 125 212.00 | | 125 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 682.00 | 366 456.00 | 124 226.00 | 490 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BZ Autres créances | 69 132.00 | | 69 132.00 | 69 132.00 |
CF Disponibilités | 136 881.00 | | 136 881.00 | 136 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 464.00 | | 221 464.00 | 221 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 147.00 | 366 456.00 | 345 691.00 | 712 147.00 |
CU Autres participations | 14 003.00 | 14 000.00 | 3.00 | 14 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 357.00 | | | 357.00 |
DH Report à nouveau | -242 182.00 | | | -242 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 490.00 | | | -49 490.00 |
DL TOTAL (I) | -282 930.00 | | | -282 930.00 |
DP Provisions pour risques | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303.00 | | | 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 453.00 | | | 88 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 461.00 | | | 125 461.00 |
EA Autres dettes | 389 594.00 | | | 389 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 874.00 | | | 623 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 691.00 | | | 345 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 550.00 | | | 246 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FD Production vendue biens | 441 516.00 | | 441 516.00 | 441 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 537.00 | | 441 537.00 | 441 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 312.00 | | | -1 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 741.00 | | | 503 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 231.00 | | | 553 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 490.00 | | | -49 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 934.00 | | 10 749.00 | 479 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 807.00 | | | 106 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 685.00 | | 9 863.00 | 231 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 441.00 | | 886.00 | 141 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 095.00 | 8 148.00 | | 219 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 067.00 | 8 148.00 | | 215 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 125 213.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 406.00 | 10 659.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 139 213.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 154 620.00 | 10 660.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 659.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 594.00 | 12 270.00 | 150 930.00 | 389 594.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 213.00 | | 125 213.00 | 125 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
UX Autres créances clients | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 273.00 | 77 949.00 | 128 324.00 | 206 273.00 |
VW T.V.A. | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 874.00 | 246 550.00 | 150 930.00 | 623 874.00 |