| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 460.00 | 28 794.00 | 16 666.00 | 45 460.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 365 026.00 | 42 133.00 | 322 892.00 | 365 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 107.00 | 72 591.00 | 19 515.00 | 92 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 292.00 | 163 487.00 | 88 805.00 | 252 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 192.00 | 307 007.00 | 458 185.00 | 765 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
BN En cours de production de biens | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 286.00 | 15 273.00 | 94 012.00 | 109 286.00 |
BZ Autres créances | 248 372.00 | | 248 372.00 | 248 372.00 |
CF Disponibilités | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 890.00 | 15 273.00 | 402 616.00 | 417 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 083.00 | 322 281.00 | 860 802.00 | 1 183 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 780.00 | | | 405 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 274.00 | | | 51 274.00 |
DL TOTAL (I) | 530 375.00 | | | 530 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 123.00 | | | 148 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 192.00 | | | 40 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 490.00 | | | 83 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 426.00 | | | 330 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 802.00 | | | 860 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 370.00 | | | 193 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 287.00 | | | 627 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 696.00 | | | 34 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 301.00 | | | 582 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 885.00 | 42 083.00 | 13 961.00 | 278 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 030.00 | 7 764.00 | | 21 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 855.00 | 34 319.00 | 13 961.00 | 257 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 490.00 | 83 490.00 | | 83 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
UX Autres créances clients | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 906.00 | | | 34 906.00 |
VB T. V. A. | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VC Groupe et associés | 191 436.00 | | | 191 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 123.00 | 17 952.00 | 72 213.00 | 148 123.00 |
VI Groupe et associés | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 492.00 | | | 48 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 383.00 | 368 383.00 | | 368 383.00 |
VW T.V.A. | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 542.00 | 193 370.00 | 72 213.00 | 323 542.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
ST Autres comptes | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
YT Sous‐traitance | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 740.00 | | | 66 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 180.00 | | | 66 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 451.00 | | | 258 451.00 |