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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 213.00 | 47 237.00 | 6 975.00 | 54 213.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 378 517.00 | 100 656.00 | 277 860.00 | 378 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 753.00 | 105 924.00 | 30 829.00 | 136 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 558.00 | 218 326.00 | 138 232.00 | 356 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 677.00 | 472 144.00 | 465 533.00 | 937 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 515.00 | | 75 515.00 | 75 515.00 |
BN En cours de production de biens | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 816.00 | 20 977.00 | 163 839.00 | 184 816.00 |
BZ Autres créances | 270 418.00 | | 270 418.00 | 270 418.00 |
CF Disponibilités | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 253.00 | 20 977.00 | 531 276.00 | 552 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 931.00 | 493 121.00 | 996 809.00 | 1 489 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 499 487.00 | | | 499 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
DL TOTAL (I) | 590 027.00 | | | 590 027.00 |
DP Provisions pour risques | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 877.00 | | | 218 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 326.00 | | | 378 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 809.00 | | | 996 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 739.00 | | | 185 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 717.00 | | 81 961.00 | 855 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 868.00 | | 80 961.00 | 790 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 000.00 | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 920.00 | 55 225.00 | | 416 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 403.00 | 2 835.00 | | 44 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 517.00 | 52 390.00 | | 372 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 456.00 | | |
UG ‐ Financières | | 28 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 956.00 | 69 956.00 | | 69 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 646.00 | 17 646.00 | | 17 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 479.00 | 159 479.00 | | 159 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VC Groupe et associés | 247 685.00 | 247 685.00 | | 247 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 431.00 | 25 844.00 | 189 415.00 | 218 431.00 |
VI Groupe et associés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 474.00 | 461 474.00 | | 461 474.00 |
VW T.V.A. | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 326.00 | 185 739.00 | 189 415.00 | 378 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
ST Autres comptes | 185 907.00 | | | 185 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 296.00 | | | 29 296.00 |
YT Sous‐traitance | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 508.00 | | | 52 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 092.00 | | | 55 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 662.00 | | | 329 662.00 |