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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 213.00 | 44 402.00 | 9 810.00 | 54 213.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 372 364.00 | 85 437.00 | 286 927.00 | 372 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 316.00 | 95 596.00 | 26 719.00 | 122 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 186.00 | 191 483.00 | 104 703.00 | 296 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 716.00 | 416 919.00 | 438 796.00 | 855 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 145.00 | | 47 145.00 | 47 145.00 |
BN En cours de production de biens | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 287.00 | 10 660.00 | 100 626.00 | 111 287.00 |
BZ Autres créances | 264 221.00 | | 264 221.00 | 264 221.00 |
CF Disponibilités | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 136.00 | 10 660.00 | 500 476.00 | 511 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 853.00 | 427 580.00 | 939 273.00 | 1 366 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 724.00 | | | 490 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
DL TOTAL (I) | 580 225.00 | | | 580 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 829.00 | | | 225 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 510.00 | | | 64 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 047.00 | | | 359 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 273.00 | | | 939 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 993.00 | | | 253 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 834.00 | | 12 882.00 | 842 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 986.00 | | 12 882.00 | 777 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 466.00 | 52 454.00 | 416 920.00 | 364 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 604.00 | 5 799.00 | 44 403.00 | 38 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 862.00 | 46 655.00 | 372 517.00 | 325 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
UX Autres créances clients | 87 950.00 | 87 950.00 | | 87 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VC Groupe et associés | 239 384.00 | 239 384.00 | | 239 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 742.00 | 120 688.00 | 84 948.00 | 225 742.00 |
VI Groupe et associés | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 599.00 | 383 599.00 | | 383 599.00 |
VW T.V.A. | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 047.00 | 253 993.00 | 84 948.00 | 359 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 884.00 | | | 12 884.00 |
ST Autres comptes | 161 591.00 | | | 161 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
YT Sous‐traitance | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 807.00 | | | 90 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 323.00 | | | 53 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 500.00 | | | 265 500.00 |