| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 769.00 | 32 009.00 | 9 759.00 | 41 769.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 369 781.00 | 56 288.00 | 313 492.00 | 369 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 734.00 | 74 362.00 | 29 372.00 | 103 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 084.00 | 148 810.00 | 114 274.00 | 263 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 990.00 | 311 471.00 | 477 518.00 | 788 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 188.00 | | 37 188.00 | 37 188.00 |
BN En cours de production de biens | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 192.00 | 10 660.00 | 85 532.00 | 96 192.00 |
BZ Autres créances | 242 426.00 | | 242 426.00 | 242 426.00 |
CF Disponibilités | 55 396.00 | | 55 396.00 | 55 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 174.00 | 10 660.00 | 447 514.00 | 458 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 165.00 | 322 132.00 | 925 033.00 | 1 247 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 424 100.00 | | | 424 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
DL TOTAL (I) | 563 202.00 | | | 563 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 936.00 | | | 197 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 510.00 | | | 22 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 830.00 | | | 361 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 033.00 | | | 925 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 193.00 | | 69 723.00 | 765 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 925.00 | 788 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 942.00 | 50 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 983.00 | 736 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 608.00 | | 1 250.00 | 54 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 426.00 | | 68 158.00 | 709 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 159.00 | | 315.00 | 1 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 008.00 | 50 389.00 | 45 925.00 | 307 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 794.00 | 8 158.00 | 4 942.00 | 28 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 213.00 | 42 231.00 | 40 983.00 | 278 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
UX Autres créances clients | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 047.00 | 27 047.00 | | 27 047.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VC Groupe et associés | 206 906.00 | 206 906.00 | | 206 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 936.00 | | | 197 936.00 |
VI Groupe et associés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 269.00 | 26 269.00 | | 26 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 728.00 | 359 728.00 | | 359 728.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 320.00 | 141 384.00 | | 339 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
ST Autres comptes | 151 601.00 | | | 151 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 643.00 | | | 25 643.00 |
YT Sous‐traitance | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 229.00 | | | 72 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 453.00 | | | 67 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 125.00 | | | 240 125.00 |