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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 213.00 | 38 603.00 | 15 609.00 | 54 213.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 370 681.00 | 70 822.00 | 299 859.00 | 370 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 287.00 | 84 851.00 | 33 436.00 | 118 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 016.00 | 170 188.00 | 118 828.00 | 289 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 834.00 | 364 465.00 | 478 368.00 | 842 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 613.00 | | 45 613.00 | 45 613.00 |
BN En cours de production de biens | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 009.00 | 10 660.00 | 79 348.00 | 90 009.00 |
BZ Autres créances | 272 369.00 | | 272 369.00 | 272 369.00 |
CF Disponibilités | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 615.00 | | 17 615.00 | 17 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 276.00 | 10 660.00 | 431 616.00 | 442 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 111.00 | 375 126.00 | 909 984.00 | 1 285 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 086.00 | | | 464 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 785.00 | | | 40 785.00 |
DL TOTAL (I) | 586 509.00 | | | 586 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 120.00 | | | 168 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 475.00 | | | 323 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 984.00 | | | 909 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 166.00 | | | 144 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 991.00 | | 53 844.00 | 788 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 916.00 | | 12 444.00 | 50 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 601.00 | | 41 385.00 | 736 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | 15.00 | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 472.00 | 52 994.00 | 364 466.00 | 311 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 010.00 | 6 594.00 | 38 604.00 | 32 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 462.00 | 46 400.00 | 325 862.00 | 279 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
UX Autres créances clients | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VC Groupe et associés | 230 751.00 | 230 751.00 | | 230 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 120.00 | 30 040.00 | 107 677.00 | 168 120.00 |
VI Groupe et associés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 994.00 | 379 994.00 | | 379 994.00 |
VW T.V.A. | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 246.00 | 144 166.00 | 107 677.00 | 282 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
ST Autres comptes | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 317.00 | | | 25 317.00 |
YT Sous‐traitance | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 213.00 | | | 74 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 379.00 | | | 202 379.00 |