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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 358.00 | | 246 358.00 | 246 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 540.00 | 21 618.00 | 7 923.00 | 29 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 127.00 | 182 292.00 | 92 835.00 | 275 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 220.00 | 203 909.00 | 349 311.00 | 553 220.00 |
BT Marchandises | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BZ Autres créances | 32 949.00 | | 32 949.00 | 32 949.00 |
CF Disponibilités | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 480.00 | | 66 480.00 | 66 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 700.00 | 203 909.00 | 415 791.00 | 619 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
DL TOTAL (I) | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 660.00 | | | 94 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 115.00 | | | 118 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 385.00 | | | 82 385.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 320.00 | | | 313 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 791.00 | | | 415 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 227.00 | | | 278 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 045.00 | | 188 679.00 | 582 045.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 215 454.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 454.00 | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 504.00 | 553 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 304 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 358.00 | | | 246 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 853.00 | | 2 864.00 | 303 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 835.00 | | 185 815.00 | 31 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 572.00 | 26 337.00 | | 177 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 572.00 | 26 337.00 | | 177 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 115.00 | 118 115.00 | | 118 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | | 49 221.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 318.00 | 44 225.00 | 35 093.00 | 79 318.00 |
VI Groupe et associés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 539.00 | | | 48 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 082.00 | 84 108.00 | -47 026.00 | 37 082.00 |
VW T.V.A. | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 320.00 | 278 227.00 | 35 093.00 | 313 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
ST Autres comptes | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 95 278.00 | | | 95 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 707.00 | | | 130 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 254.00 | | | 71 254.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 008.00 | | | 227 008.00 |