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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 358.00 | | 246 358.00 | 246 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 099.00 | 23 936.00 | 5 163.00 | 29 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 193.00 | 208 450.00 | 155 743.00 | 364 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 135.00 | 232 386.00 | 409 749.00 | 642 135.00 |
BT Marchandises | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BZ Autres créances | 36 430.00 | | 36 430.00 | 36 430.00 |
CF Disponibilités | 296 124.00 | | 296 124.00 | 296 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 874.00 | | 339 874.00 | 339 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 009.00 | 232 386.00 | 749 623.00 | 982 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 180.00 | | | 103 180.00 |
DL TOTAL (I) | 152 644.00 | | | 152 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 290.00 | | | 282 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 765.00 | | | 163 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 979.00 | | | 596 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 623.00 | | | 749 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 169.00 | | | 344 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 722.00 | | 122 304.00 | 645 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 891.00 | 642 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 891.00 | 393 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 358.00 | | | 246 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 878.00 | | 122 304.00 | 396 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 037.00 | 33 869.00 | 19 521.00 | 218 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 037.00 | 33 869.00 | 19 521.00 | 218 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 713.00 | 26 713.00 | | 26 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 318.00 | 66 318.00 | | 66 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 377.00 | 36 377.00 | | 36 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 765.00 | 163 765.00 | | 163 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VB T. V. A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 043.00 | 29 233.00 | 252 810.00 | 282 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 210.00 | 37 724.00 | 2 486.00 | 40 210.00 |
VW T.V.A. | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 979.00 | 344 169.00 | 252 810.00 | 596 979.00 |