| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 358.00 | | 246 358.00 | 246 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 099.00 | 22 274.00 | 6 825.00 | 29 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 780.00 | 195 763.00 | 172 017.00 | 367 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 722.00 | 218 037.00 | 427 685.00 | 645 722.00 |
BT Marchandises | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 59 014.00 | | 59 014.00 | 59 014.00 |
CF Disponibilités | 142 463.00 | | 142 463.00 | 142 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 919.00 | | 207 919.00 | 207 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 641.00 | 218 037.00 | 635 604.00 | 853 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
DL TOTAL (I) | 61 465.00 | | | 61 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 697.00 | | | 290 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 084.00 | | | 175 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 363.00 | | | 87 363.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 139.00 | | | 574 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 604.00 | | | 635 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 872.00 | | | 315 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 760.00 | | 54 590.00 | 645 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 628.00 | 645 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 628.00 | 396 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 358.00 | | | 246 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 916.00 | | 54 590.00 | 396 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 850.00 | 41 226.00 | 4 039.00 | 180 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 850.00 | 41 226.00 | 4 039.00 | 180 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VB T. V. A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 511.00 | 32 244.00 | 258 268.00 | 290 511.00 |
VI Groupe et associés | 175 084.00 | 175 084.00 | | 175 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 595.00 | 20 595.00 | | 20 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 622.00 | 60 136.00 | 2 486.00 | 62 622.00 |
VW T.V.A. | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 139.00 | 315 872.00 | 258 268.00 | 574 139.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
ST Autres comptes | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
YT Sous‐traitance | 93 295.00 | | | 93 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 975.00 | | | 95 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 423.00 | | | 193 423.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |