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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 358.00 | | 246 358.00 | 246 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 672.00 | 19 947.00 | 5 725.00 | 25 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 401.00 | 157 330.00 | 185 071.00 | 342 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 917.00 | 177 277.00 | 439 640.00 | 616 917.00 |
BT Marchandises | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
BZ Autres créances | 76 353.00 | | 76 353.00 | 76 353.00 |
CF Disponibilités | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 967.00 | | 94 967.00 | 94 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 883.00 | 177 277.00 | 534 607.00 | 711 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 165.00 | | | 65 165.00 |
DL TOTAL (I) | 107 637.00 | | | 107 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 428.00 | | | 129 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 891.00 | | | 116 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 252.00 | | | 87 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 970.00 | | | 426 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 607.00 | | | 534 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 131.00 | | | 356 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 220.00 | | 120 320.00 | 553 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 623.00 | 616 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 623.00 | 368 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 358.00 | | | 246 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 667.00 | | 120 029.00 | 304 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | 291.00 | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 909.00 | 29 990.00 | 56 623.00 | 203 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 909.00 | 29 990.00 | 56 623.00 | 203 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 891.00 | 116 891.00 | | 116 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 587.00 | 21 587.00 | | 21 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 093.00 | 54 254.00 | 70 839.00 | 125 093.00 |
VI Groupe et associés | 93 399.00 | 93 399.00 | | 93 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 170.00 | | | 44 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 222.00 | 77 736.00 | 2 486.00 | 80 222.00 |
VW T.V.A. | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 970.00 | 356 131.00 | 70 839.00 | 426 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
ST Autres comptes | 77 220.00 | | | 77 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
YT Sous‐traitance | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 794.00 | | | 133 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 580.00 | | | 232 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |