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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 358.00 | | 246 358.00 | 246 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 672.00 | 21 606.00 | 4 066.00 | 25 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 245.00 | 159 244.00 | 212 000.00 | 371 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 760.00 | 180 850.00 | 464 910.00 | 645 760.00 |
BT Marchandises | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 51 668.00 | | 51 668.00 | 51 668.00 |
CF Disponibilités | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 830.00 | | 72 830.00 | 72 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 591.00 | 180 850.00 | 537 740.00 | 718 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
DL TOTAL (I) | 98 614.00 | | | 98 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 115.00 | | | 164 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 695.00 | | | 128 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
EA Autres dettes | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 126.00 | | | 439 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 740.00 | | | 537 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 064.00 | | | 350 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 563.00 | | | 42 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 917.00 | | 77 656.00 | 616 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 812.00 | 645 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 812.00 | 396 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 358.00 | | | 246 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 073.00 | | 77 656.00 | 368 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 277.00 | 38 290.00 | 34 717.00 | 177 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 277.00 | 38 290.00 | 34 717.00 | 177 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 878.00 | 31 816.00 | 89 062.00 | 120 878.00 |
VI Groupe et associés | 128 695.00 | 128 695.00 | | 128 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 144.00 | | | 48 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 508.00 | 46 508.00 | | 46 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 074.00 | 52 588.00 | 2 486.00 | 55 074.00 |
VW T.V.A. | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 126.00 | 350 064.00 | 89 062.00 | 439 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
ST Autres comptes | 78 893.00 | | | 78 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
YT Sous‐traitance | 118 687.00 | | | 118 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 762.00 | | | 23 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 036.00 | | | 146 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 263.00 | | | 83 263.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 259.00 | | | 287 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |