| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
AH Fonds commercial | 173 557.00 | | 173 557.00 | 173 557.00 |
AP Constructions | 4 337 941.00 | 1 898 236.00 | 2 439 706.00 | 4 337 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 316.00 | 680 982.00 | 156 333.00 | 837 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 134.00 | 202 348.00 | 33 786.00 | 236 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
BF Prêts | 111 756.00 | | 111 756.00 | 111 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 640 697.00 | 2 785 095.00 | 8 855 602.00 | 11 640 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 588.00 | 65 492.00 | 101 096.00 | 166 588.00 |
BZ Autres créances | 34 230 505.00 | 17 069.00 | 34 213 436.00 | 34 230 505.00 |
CF Disponibilités | 417 387.00 | | 417 387.00 | 417 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 860 284.00 | 82 561.00 | 34 777 723.00 | 34 860 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 500 981.00 | 2 867 656.00 | 43 633 325.00 | 46 500 981.00 |
CU Autres participations | 5 900 564.00 | | 5 900 564.00 | 5 900 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
DH Report à nouveau | -2 282 016.00 | -2 709 279.00 | | -2 282 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 698 394.00 | 427 263.00 | | 7 698 394.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 277.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 484 496.00 | -2 207 622.00 | | 5 484 496.00 |
DP Provisions pour risques | 146 146.00 | 384 569.00 | | 146 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 146.00 | 384 569.00 | | 435 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 855.00 | 340 387.00 | | 1 208 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 676 155.00 | 1 036 037.00 | | 1 676 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 741.00 | 62 881.00 | | 64 741.00 |
EA Autres dettes | 34 627 551.00 | 34 378 628.00 | | 34 627 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 178.00 | 120 454.00 | | 136 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 713 683.00 | 35 938 386.00 | | 37 713 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 633 325.00 | 34 115 333.00 | | 43 633 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 734 686.00 | | 12 734 686.00 | 12 734 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 734 686.00 | | 12 734 686.00 | 12 734 686.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 107 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 185 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 857 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 923 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 183 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -357 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 193 224.00 | 18 882.00 | | 14 193 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 201 112.00 | 23 166.00 | | 14 201 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 513.00 | 79 309.00 | | 14 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 684 832.00 | 19 082.00 | | 6 684 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612.00 | 3 224.00 | | 1 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 700 957.00 | 101 615.00 | | 6 700 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500 155.00 | -78 450.00 | | 7 500 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 826.00 | | | 38 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 090.00 | 111 092.00 | | 589 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 434 495.00 | 14 070 404.00 | | 28 434 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 736 101.00 | 13 643 142.00 | | 20 736 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 698 394.00 | 427 263.00 | | 7 698 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 009 256.00 | | 316 675.00 | 18 009 256.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 956.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 583 011.00 | 6 012 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 685 234.00 | 11 640 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 224.00 | 5 451 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 086.00 | | | 177 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255 341.00 | | 297 973.00 | 5 255 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 576 829.00 | | 18 702.00 | 12 576 829.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 699.00 | | | 39 699.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 589 045.00 | 196 050.00 | | 2 589 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 585 515.00 | 196 050.00 | | 2 585 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 277.00 | 1 612.00 | 7 889.00 | 6 277.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 569.00 | 83 187.00 | 32 610.00 | 384 569.00 |
6T Sur comptes clients | 105 376.00 | 36 762.00 | 76 646.00 | 105 376.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 446.00 | 36 762.00 | 76 646.00 | 122 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 291.00 | 121 561.00 | 117 145.00 | 513 291.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 855.00 | | | 1 208 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 178.00 | | | 136 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 956.00 | | | 111 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 588.00 | | | 166 588.00 |
VC Groupe et associés | 33 470 238.00 | | | 33 470 238.00 |
VI Groupe et associés | 34 034 914.00 | | | 34 034 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676 155.00 | | | 1 676 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 531.00 | | | 100 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 509 050.00 | 18 705 570.00 | | 34 509 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 713 683.00 | | | 37 713 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | | | 97.00 |