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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
AH Fonds commercial | 173 557.00 | | 173 557.00 | 173 557.00 |
AP Constructions | 4 301 375.00 | 2 147 301.00 | 2 154 074.00 | 4 301 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 463.00 | 763 448.00 | 73 015.00 | 836 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 021.00 | 230 177.00 | 5 845.00 | 236 021.00 |
BF Prêts | 122 918.00 | | 122 918.00 | 122 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 754 627.00 | 3 144 455.00 | 16 610 173.00 | 19 754 627.00 |
BN En cours de production de biens | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 831.00 | 90 830.00 | 10 001.00 | 100 831.00 |
BZ Autres créances | 36 052 413.00 | 17 069.00 | 36 035 344.00 | 36 052 413.00 |
CF Disponibilités | 77 266.00 | | 77 266.00 | 77 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 259 556.00 | 107 900.00 | 36 151 657.00 | 36 259 556.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 014 184.00 | 3 252 354.00 | 52 761 830.00 | 56 014 184.00 |
CU Autres participations | 14 080 564.00 | | 14 080 564.00 | 14 080 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
DH Report à nouveau | 9 943 036.00 | 5 416 378.00 | | 9 943 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 937.00 | 4 526 659.00 | | 249 937.00 |
DL TOTAL (I) | 10 261 090.00 | 10 011 154.00 | | 10 261 090.00 |
DP Provisions pour risques | 67 532.00 | 65 439.00 | | 67 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 532.00 | 65 439.00 | | 67 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 535.00 | 52 761.00 | | 31 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 767.00 | 403 172.00 | | 168 767.00 |
EA Autres dettes | 42 232 905.00 | 42 348 654.00 | | 42 232 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 433 207.00 | 42 804 587.00 | | 42 433 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 761 830.00 | 52 881 179.00 | | 52 761 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 137 986.00 | | 2 137 986.00 | 2 137 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 986.00 | | 2 137 986.00 | 2 137 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 093.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 917 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 923 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 913 129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 418.00 | 246 726.00 | | 104 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 974.00 | 7 476 439.00 | | 3 322 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 037.00 | 2 949 781.00 | | 3 073 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 937.00 | 4 526 659.00 | | 249 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 743 465.00 | | 11 162.00 | 19 743 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 203 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 754 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 373 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 086.00 | | | 177 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 373 859.00 | | | 5 373 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 192 520.00 | | 11 162.00 | 14 192 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 660.00 | 172 794.00 | | 2 971 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 968 131.00 | 172 794.00 | | 2 968 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 439.00 | 2 093.00 | | 65 439.00 |
6T Sur comptes clients | 65 492.00 | 87 069.00 | 61 730.00 | 65 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 561.00 | 87 069.00 | 61 730.00 | 82 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 000.00 | 89 162.00 | 61 730.00 | 148 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 975.00 | |