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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
AH Fonds commercial | 173 557.00 | | 173 557.00 | 173 557.00 |
AP Constructions | 4 301 375.00 | 2 021 157.00 | 2 280 217.00 | 4 301 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 463.00 | 727 135.00 | 109 328.00 | 836 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 021.00 | 219 839.00 | 16 183.00 | 236 021.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 111 756.00 | | 111 756.00 | 111 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 743 465.00 | 2 971 660.00 | 16 771 805.00 | 19 743 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 533.00 | 65 492.00 | 65 041.00 | 130 533.00 |
BZ Autres créances | 35 668 699.00 | 17 069.00 | 35 651 630.00 | 35 668 699.00 |
CF Disponibilités | 392 703.00 | | 392 703.00 | 392 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 191 935.00 | 82 561.00 | 36 109 374.00 | 36 191 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 935 401.00 | 3 054 222.00 | 52 881 179.00 | 55 935 401.00 |
CU Autres participations | 14 080 564.00 | | 14 080 564.00 | 14 080 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
DH Report à nouveau | 5 416 378.00 | -2 282 016.00 | | 5 416 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 526 659.00 | 7 698 394.00 | | 4 526 659.00 |
DL TOTAL (I) | 10 011 154.00 | 5 484 496.00 | | 10 011 154.00 |
DP Provisions pour risques | 65 439.00 | 146 146.00 | | 65 439.00 |
DQ Provisions pour charges | | 289 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 65 439.00 | 435 146.00 | | 65 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 761.00 | 1 208 855.00 | | 52 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 172.00 | 1 676 155.00 | | 403 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 741.00 | | |
EA Autres dettes | 42 348 654.00 | 34 627 551.00 | | 42 348 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136 178.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 804 587.00 | 37 713 683.00 | | 42 804 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 881 179.00 | 43 633 325.00 | | 52 881 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 778.00 | | 2 034 778.00 | 2 034 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 778.00 | | 2 034 778.00 | 2 034 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 917 000.00 | 14 193 224.00 | | 3 917 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 923 478.00 | 14 201 113.00 | | 3 923 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 513.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 350.00 | 6 684 832.00 | | 10 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 350.00 | 6 700 957.00 | | 10 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 913 129.00 | 7 500 155.00 | | 3 913 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 726.00 | 589 090.00 | | 246 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 476 439.00 | 28 434 495.00 | | 7 476 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 781.00 | 20 736 101.00 | | 2 949 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 526 659.00 | 7 698 394.00 | | 4 526 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 086.00 | | | 177 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 785 095.00 | 193 166.00 | 6 600.00 | 2 785 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 781 566.00 | 193 166.00 | 6 600.00 | 2 781 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 146.00 | 7 903.00 | 377 610.00 | 435 146.00 |
6T Sur comptes clients | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 561.00 | | | 82 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 707.00 | 7 903.00 | 377 610.00 | 517 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 903.00 | 377 610.00 | |