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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
AH Fonds commercial | 174 082.00 | | 174 082.00 | 174 082.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
AP Constructions | 7 197 660.00 | 3 462 009.00 | 3 735 651.00 | 7 197 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 999 450.00 | 1 874 393.00 | 125 057.00 | 1 999 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 784.00 | 464 316.00 | 32 467.00 | 496 784.00 |
BF Prêts | 358 459.00 | | 358 459.00 | 358 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 757 483.00 | 5 837 799.00 | 16 919 684.00 | 22 757 483.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 328.00 | 166 665.00 | 14 664.00 | 181 328.00 |
BZ Autres créances | 74 162 129.00 | 17 069.00 | 74 145 059.00 | 74 162 129.00 |
CF Disponibilités | 73 391.00 | | 73 391.00 | 73 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 416 848.00 | 183 734.00 | 74 233 114.00 | 74 416 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 174 331.00 | 6 021 534.00 | 91 152 797.00 | 97 174 331.00 |
CU Autres participations | 12 468 205.00 | | 12 468 205.00 | 12 468 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
DH Report à nouveau | 10 192 973.00 | 9 943 036.00 | | 10 192 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 003 876.00 | 249 937.00 | | 10 003 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 264 967.00 | 10 261 090.00 | | 20 264 967.00 |
DP Provisions pour risques | 54 692.00 | 67 532.00 | | 54 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 692.00 | 67 532.00 | | 54 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 402.00 | 31 535.00 | | 32 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 037.00 | 168 767.00 | | 107 037.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
EA Autres dettes | 70 687 368.00 | 42 232 905.00 | | 70 687 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 833 138.00 | 42 433 207.00 | | 70 833 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 152 797.00 | 52 761 830.00 | | 91 152 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
FG Production vendue services | 4 007 664.00 | | 4 007 664.00 | 4 007 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 036 710.00 | | 4 036 710.00 | 4 036 710.00 |
FM Production stockée | | | -29 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 070 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 350.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 444 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 147 243.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 147 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 005 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 449 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444 338.00 | 104 418.00 | | 444 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 217 883.00 | 3 322 974.00 | | 15 217 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 006.00 | 3 073 037.00 | | 5 214 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 003 876.00 | 249 937.00 | | 10 003 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 369 842.00 | | | 24 369 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 384 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 612 359.00 | 12 852 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 612 359.00 | 22 757 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 693 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 163.00 | | | 211 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 693 894.00 | | | 9 693 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 464 785.00 | | | 14 464 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 520 947.00 | 316 853.00 | | 5 520 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 483 865.00 | 316 853.00 | | 5 483 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 879.00 | 2 350.00 | 38 537.00 | 90 879.00 |
6T Sur comptes clients | 172 539.00 | 18 505.00 | 24 379.00 | 172 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 608.00 | 18 505.00 | 24 379.00 | 189 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 487.00 | 20 855.00 | 62 915.00 | 280 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 855.00 | |