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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 740.00 | 33 740.00 | | 33 740.00 |
AH Fonds commercial | 551 249.00 | | 551 249.00 | 551 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 398 852.00 | 6 795.00 | 392 057.00 | 398 852.00 |
AN Terrains | 178 032.00 | | 178 032.00 | 178 032.00 |
AP Constructions | 8 043 274.00 | 3 971 616.00 | 4 071 658.00 | 8 043 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401 480.00 | 2 309 268.00 | 92 212.00 | 2 401 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 529.00 | 655 894.00 | 30 635.00 | 686 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 630.00 | | 79 630.00 | 79 630.00 |
BF Prêts | 454 226.00 | | 454 226.00 | 454 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 969.00 | | 70 969.00 | 70 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 016 604.00 | 6 977 312.00 | 15 039 292.00 | 22 016 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 890.00 | 133 003.00 | 24 887.00 | 157 890.00 |
BZ Autres créances | 106 959 892.00 | 17 069.00 | 106 942 823.00 | 106 959 892.00 |
CF Disponibilités | 147 951.00 | | 147 951.00 | 147 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 265 733.00 | 150 072.00 | 107 115 660.00 | 107 265 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 282 337.00 | 7 127 385.00 | 122 154 952.00 | 129 282 337.00 |
CU Autres participations | 9 118 623.00 | | 9 118 623.00 | 9 118 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
DH Report à nouveau | 20 196 849.00 | 10 192 973.00 | | 20 196 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889 229.00 | 10 003 876.00 | | 4 889 229.00 |
DL TOTAL (I) | 25 154 196.00 | 20 264 967.00 | | 25 154 196.00 |
DP Provisions pour risques | 9 166.00 | 54 692.00 | | 9 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 166.00 | 54 692.00 | | 9 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 965.00 | | | 138 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 195.00 | | | -1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 062.00 | 32 402.00 | | 137 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 225.00 | 107 037.00 | | 347 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 395.00 | 6 331.00 | | 43 395.00 |
EA Autres dettes | 96 326 139.00 | 70 687 368.00 | | 96 326 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 991 590.00 | 70 833 138.00 | | 96 991 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 154 952.00 | 91 152 797.00 | | 122 154 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 667 346.00 | | 4 667 346.00 | 4 667 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 346.00 | | 4 667 346.00 | 4 667 346.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 786 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 34 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 838 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 734 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 734 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 732 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 732 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 001 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 840 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 990.00 | 1 200.00 | | 36 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 990.00 | 1 200.00 | | 36 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 990.00 | -1 200.00 | | -36 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914 501.00 | 444 338.00 | | 914 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 520 276.00 | 15 217 883.00 | | 11 520 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 631 047.00 | 5 214 006.00 | | 6 631 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 889 229.00 | 10 003 876.00 | | 4 889 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 757 483.00 | 2 608 703.00 | | 22 757 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 525 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 349 582.00 | 9 643 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 349 582.00 | 22 016 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 983 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 388 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 163.00 | 772 678.00 | | 211 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 693 894.00 | 1 695 051.00 | | 9 693 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 852 426.00 | 140 974.00 | | 12 852 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 837 800.00 | 1 139 512.00 | | 5 837 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 081.00 | 3 454.00 | | 37 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 800 719.00 | 1 136 058.00 | | 5 800 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 122.00 | | 66 956.00 | 76 122.00 |
6T Sur comptes clients | 173 317.00 | 3 566.00 | 43 880.00 | 173 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 387.00 | 3 566.00 | 43 880.00 | 190 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 509.00 | 3 566.00 | 110 837.00 | 266 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 566.00 | |