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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 062.00 | 3 297.00 | 39 765.00 | 43 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 815 498.00 | 91 000.00 | 3 724 498.00 | 3 815 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 430 860.00 | 105 097.00 | 4 325 763.00 | 4 430 860.00 |
BT Marchandises | 1 255 594.00 | | 1 255 594.00 | 1 255 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 611 500.00 | 15 800.00 | 1 595 700.00 | 1 611 500.00 |
BZ Autres créances | 193 673.00 | | 193 673.00 | 193 673.00 |
CF Disponibilités | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 521.00 | | 26 521.00 | 26 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 946.00 | 15 800.00 | 3 128 146.00 | 3 143 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 574 806.00 | 120 897.00 | 7 453 909.00 | 7 574 806.00 |
CU Autres participations | 555 499.00 | 2 000.00 | 553 499.00 | 555 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 213.00 | | | 312 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 472 425.00 | | | 2 472 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786 704.00 | | | 2 786 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 776.00 | | | 1 806 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 680.00 | | | 343 680.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981 484.00 | | | 4 981 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 909.00 | | | 7 453 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 981 484.00 | | | 4 981 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 951.00 | | | 41 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 037.00 | | 50 588.00 | 4 611 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 223 240.00 | 4 378 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 765.00 | 4 430 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 525.00 | 43 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 602 237.00 | | | 4 602 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 355.00 | 6 174.00 | 2 432.00 | 8 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 445.00 | | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 729.00 | 2 432.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 800.00 | 93 000.00 | | 15 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 800.00 | 93 000.00 | | 15 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 93 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421 462.00 | 421 462.00 | | 421 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 776.00 | 1 806 776.00 | | 1 806 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 815 498.00 | | | 3 815 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 611 500.00 | | | 1 611 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VI Groupe et associés | 2 365 242.00 | 2 365 242.00 | | 2 365 242.00 |
VP Divers | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 365.00 | 165 365.00 | | 165 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 655 193.00 | 1 831 695.00 | 3 823 498.00 | 5 655 193.00 |
VW T.V.A. | 63 774.00 | 63 774.00 | | 63 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 484.00 | 4 981 484.00 | | 4 981 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 253 812.00 | | | 253 812.00 |
ST Autres comptes | 95 564.00 | | | 95 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 35 600.00 | | | 35 600.00 |
YT Sous‐traitance | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 247.00 | | | 55 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 238.00 | | | 176 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 553 360.00 | | | 553 360.00 |