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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 821.00 | 299 969.00 | 468 852.00 | 768 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 277 631.00 | 91 000.00 | 6 186 631.00 | 6 277 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 618 751.00 | 401 769.00 | 7 216 982.00 | 7 618 751.00 |
BT Marchandises | 1 566 411.00 | | 1 566 411.00 | 1 566 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 125.00 | | 1 946 125.00 | 1 946 125.00 |
BZ Autres créances | 289 353.00 | | 289 353.00 | 289 353.00 |
CF Disponibilités | 38 943.00 | | 38 943.00 | 38 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 856 495.00 | | 3 856 495.00 | 3 856 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 475 246.00 | 401 769.00 | 11 073 477.00 | 11 475 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 194 631.00 | | | 6 194 631.00 |
CU Autres participations | 555 499.00 | 2 000.00 | 553 499.00 | 555 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 018 065.00 | 450 591.00 | | 1 018 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 610.00 | 567 473.00 | | 383 610.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 674.00 | 3 473 065.00 | | 3 856 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 797.00 | 467 958.00 | | 21 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 152 009.00 | 3 269 079.00 | | 4 152 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 928 928.00 | 2 092 844.00 | | 1 928 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 628.00 | 757 794.00 | | 787 628.00 |
EA Autres dettes | 173 940.00 | 19 000.00 | | 173 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 216 802.00 | 6 606 676.00 | | 7 216 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 073 477.00 | 10 079 740.00 | | 11 073 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 066 802.00 | 3 337 596.00 | | 7 066 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 797.00 | 467 958.00 | | 21 797.00 |