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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 021.00 | 467 154.00 | 476 867.00 | 944 021.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 148 677.00 | | 3 148 677.00 | 3 148 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 662 997.00 | 475 954.00 | 4 187 043.00 | 4 662 997.00 |
BT Marchandises | 1 389 678.00 | | 1 389 678.00 | 1 389 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 090.00 | | 1 637 090.00 | 1 637 090.00 |
BZ Autres créances | 462 745.00 | | 462 745.00 | 462 745.00 |
CF Disponibilités | 577 881.00 | | 577 881.00 | 577 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 173.00 | | 4 074 173.00 | 4 074 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 737 170.00 | 475 954.00 | 8 261 216.00 | 8 737 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 156 677.00 | | | 3 156 677.00 |
CU Autres participations | 553 499.00 | | 553 499.00 | 553 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 674.00 | 1 018 065.00 | | 1 401 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 988.00 | 383 610.00 | | 132 988.00 |
DL TOTAL (I) | 3 989 663.00 | 3 856 674.00 | | 3 989 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 21 797.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 005 254.00 | 4 152 009.00 | | 2 005 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 350.00 | 150 000.00 | | 125 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 724.00 | 1 928 928.00 | | 1 393 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 643.00 | 787 628.00 | | 557 643.00 |
EA Autres dettes | 173 940.00 | 173 940.00 | | 173 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 075.00 | 2 500.00 | | 15 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 271 553.00 | 7 216 802.00 | | 4 271 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 261 216.00 | 11 073 477.00 | | 8 261 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 203.00 | 7 066 802.00 | | 4 146 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 21 797.00 | | 567.00 |