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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 960.00 | 58 433.00 | 399 527.00 | 457 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 591 313.00 | 91 000.00 | 3 500 313.00 | 3 591 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 621 572.00 | 160 233.00 | 4 461 339.00 | 4 621 572.00 |
BT Marchandises | 2 224 976.00 | | 2 224 976.00 | 2 224 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 020.00 | | 1 211 020.00 | 1 211 020.00 |
BZ Autres créances | 211 752.00 | | 211 752.00 | 211 752.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 669.00 | | 3 650 669.00 | 3 650 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 272 241.00 | 160 233.00 | 8 112 008.00 | 8 272 241.00 |
CU Autres participations | 555 499.00 | 2 000.00 | 553 499.00 | 555 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 166.00 | | | 433 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 591.00 | | | 2 905 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 836 820.00 | | | 2 836 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 963.00 | | | 1 805 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 352.00 | | | 531 352.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 206 417.00 | | | 5 206 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 112 008.00 | | | 8 112 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 430 860.00 | | 414 898.00 | 4 430 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 224 186.00 | | 4 154 812.00 | 224 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 186.00 | | 4 621 572.00 | 224 186.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 062.00 | | 414 898.00 | 43 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 378 997.00 | | | 4 378 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 097.00 | 55 136.00 | | 12 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | 55 136.00 | | 3 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 800.00 | | 15 800.00 | 108 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 800.00 | | 15 800.00 | 108 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 908.00 | 255 908.00 | | 255 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 805 963.00 | 1 805 963.00 | | 1 805 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 153.00 | 14 153.00 | | 14 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 337.00 | 120 337.00 | | 120 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137 523.00 | 137 523.00 | | 137 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 591 313.00 | | 3 591 313.00 | 3 591 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 020.00 | 1 211 020.00 | | 1 211 020.00 |
VB T. V. A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 580 912.00 | 2 580 912.00 | | 2 580 912.00 |
VP Divers | 685.00 | | | 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 955.00 | 199 955.00 | | 199 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 966.00 | 1 425 653.00 | 3 599 313.00 | 5 024 966.00 |
VW T.V.A. | 239 501.00 | 239 501.00 | | 239 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 206 417.00 | 5 206 417.00 | | 5 206 417.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |