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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 513.00 | 167 640.00 | 472 873.00 | 640 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 148 597.00 | 91 000.00 | 6 057 597.00 | 6 148 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 361 408.00 | 269 440.00 | 7 091 969.00 | 7 361 408.00 |
BT Marchandises | 2 212 565.00 | | 2 212 565.00 | 2 212 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 125.00 | | 391 125.00 | 391 125.00 |
BZ Autres créances | 380 586.00 | | 380 586.00 | 380 586.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 771.00 | | 2 987 771.00 | 2 987 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 349 180.00 | 269 440.00 | 10 079 740.00 | 10 349 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 065 597.00 | | | 6 065 597.00 |
CU Autres participations | 555 499.00 | 2 000.00 | 553 499.00 | 555 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 591.00 | 17 425.00 | | 450 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 473.00 | 433 166.00 | | 567 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 473 065.00 | 2 905 591.00 | | 3 473 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 958.00 | 27 282.00 | | 467 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 269 079.00 | 2 836 820.00 | | 3 269 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 844.00 | 1 805 963.00 | | 2 092 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 794.00 | 531 352.00 | | 757 794.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 5 000.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 606 676.00 | 5 206 417.00 | | 6 606 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 079 740.00 | 8 112 008.00 | | 10 079 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 337 596.00 | 5 206 417.00 | | 3 337 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467 958.00 | 27 282.00 | | 467 958.00 |