| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 812.00 | | 96 812.00 | 96 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 3 517.00 | 1 360.00 | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 181.00 | 14 543.00 | 3 638.00 | 18 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 869.00 | 18 060.00 | 101 809.00 | 119 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 891.00 | 627.00 | 151 264.00 | 151 891.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 768.00 | 627.00 | 162 141.00 | 162 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 637.00 | 18 686.00 | 263 951.00 | 282 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
DH Report à nouveau | -70 703.00 | -113 739.00 | | -70 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 278.00 | 43 036.00 | | -5 278.00 |
DL TOTAL (I) | 56 286.00 | 61 564.00 | | 56 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 507.00 | 41 405.00 | | 61 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | 6 308.00 | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 644.00 | 37 033.00 | | 39 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 939.00 | 109 277.00 | | 100 939.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 8 141.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 665.00 | 202 164.00 | | 207 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 951.00 | 263 728.00 | | 263 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 391 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 391 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 391 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 11 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 256.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -518.00 | -256.00 | | -518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 609.00 | 1 209 722.00 | | 1 391 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 887.00 | 1 166 686.00 | | 1 396 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 278.00 | 43 036.00 | | -5 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 849.00 | 2 210.00 | | 15 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 849.00 | 2 210.00 | | 15 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 507.00 | 61 507.00 | | 61 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 939.00 | 100 939.00 | | 100 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 768.00 | 162 768.00 | | 162 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 665.00 | 207 665.00 | | 207 665.00 |