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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 812.00 | | 96 812.00 | 96 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268.00 | 657.00 | 611.00 | 1 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 800.00 | 33 866.00 | 73 935.00 | 107 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 930.00 | 34 523.00 | 172 408.00 | 206 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 108.00 | | 11 108.00 | 11 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BZ Autres créances | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CF Disponibilités | 43 371.00 | | 43 371.00 | 43 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 667.00 | | 92 667.00 | 92 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 598.00 | 34 523.00 | 265 075.00 | 299 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
DH Report à nouveau | -302 385.00 | -128 507.00 | | -302 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 864.00 | -173 878.00 | | 64 864.00 |
DL TOTAL (I) | -105 254.00 | -170 118.00 | | -105 254.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 163 320.00 | 200 000.00 | | 163 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 443.00 | 5 076.00 | | 8 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 072.00 | 349.00 | | 64 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 51 348.00 | | 41 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 938.00 | 147 148.00 | | 91 938.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 329.00 | 405 449.00 | | 370 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 075.00 | 235 332.00 | | 265 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 643.00 | 15 891.00 | 3 012.00 | 21 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 643.00 | 15 891.00 | 3 012.00 | 21 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 163 320.00 | 49 869.00 | 113 452.00 | 163 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 939.00 | 91 939.00 | | 91 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 188.00 | 38 188.00 | | 38 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 257.00 | 192 806.00 | 113 452.00 | 306 257.00 |