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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 812.00 | | 96 812.00 | 96 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710.00 | 4 311.00 | 399.00 | 4 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 112.00 | 16 026.00 | 4 086.00 | 20 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 684.00 | 20 337.00 | 102 347.00 | 122 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 859.00 | | 114 859.00 | 114 859.00 |
BZ Autres créances | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CF Disponibilités | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 003.00 | | 131 003.00 | 131 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 686.00 | 20 337.00 | 233 350.00 | 253 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
DH Report à nouveau | -123 573.00 | -75 982.00 | | -123 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 181.00 | -47 591.00 | | -6 181.00 |
DL TOTAL (I) | 2 514.00 | 8 694.00 | | 2 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 3 575.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 495.00 | 82 379.00 | | 107 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 062.00 | 115 526.00 | | 121 062.00 |
EA Autres dettes | | 2 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 836.00 | 203 527.00 | | 230 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 350.00 | 212 221.00 | | 233 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 916.00 | 4 150.00 | 1 728.00 | 17 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 916.00 | 4 150.00 | 1 728.00 | 17 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 495.00 | 107 495.00 | | 107 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 062.00 | 121 062.00 | | 121 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 936.00 | 128 936.00 | | 128 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 986.00 | 128 936.00 | 1 050.00 | 129 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 836.00 | 230 836.00 | | 230 836.00 |