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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 812.00 | | 96 812.00 | 96 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 199.00 | 404.00 | 1 795.00 | 2 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 863.00 | 21 239.00 | 27 624.00 | 48 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 924.00 | 21 644.00 | 127 280.00 | 148 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 132.00 | | 97 132.00 | 97 132.00 |
BZ Autres créances | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 051.00 | | 108 051.00 | 108 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 975.00 | 21 644.00 | 235 332.00 | 256 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
DH Report à nouveau | -128 507.00 | -129 754.00 | | -128 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 878.00 | 1 247.00 | | -173 878.00 |
DL TOTAL (I) | -170 118.00 | 3 761.00 | | -170 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 604.00 | 31 233.00 | | 206 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349.00 | | | 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 348.00 | 58 554.00 | | 51 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 148.00 | 163 719.00 | | 147 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 449.00 | 253 505.00 | | 405 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 332.00 | 257 266.00 | | 235 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 418.00 | 6 194.00 | 5 969.00 | 21 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 418.00 | 6 194.00 | 5 969.00 | 21 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 148.00 | 147 148.00 | | 147 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 528.00 | 201 528.00 | | 201 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 580.00 | 100 530.00 | 1 050.00 | 101 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 100.00 | 405 100.00 | | 405 100.00 |