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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 96 812.00 | | 96 812.00 | 96 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 4 158.00 | 719.00 | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 023.00 | 13 758.00 | 4 265.00 | 18 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 761.00 | 17 916.00 | 102 845.00 | 120 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 150.00 | 627.00 | 37 523.00 | 38 150.00 |
BZ Autres créances | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CF Disponibilités | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 002.00 | 627.00 | 109 375.00 | 110 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 763.00 | 18 542.00 | 212 221.00 | 230 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
DH Report à nouveau | -75 982.00 | -70 703.00 | | -75 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 591.00 | -5 278.00 | | -47 591.00 |
DL TOTAL (I) | 8 694.00 | 56 286.00 | | 8 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575.00 | 5 394.00 | | 3 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 379.00 | 39 644.00 | | 82 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 526.00 | 100 939.00 | | 115 526.00 |
EA Autres dettes | 2 047.00 | 181.00 | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 527.00 | 207 665.00 | | 203 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 221.00 | 263 951.00 | | 212 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 869.00 | | 4 439.00 | 119 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 547.00 | 120 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 547.00 | 22 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 812.00 | | | 96 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 057.00 | | 3 389.00 | 23 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 060.00 | 3 403.00 | 3 547.00 | 18 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 060.00 | 3 403.00 | 3 547.00 | 18 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 627.00 | | | 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627.00 | | | 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627.00 | | | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 135.00 | 64 085.00 | 1 050.00 | 65 135.00 |
VW T.V.A. | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 527.00 | 203 527.00 | | 203 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 652.00 | 13 911.00 | | 28 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 449.00 | 17 095.00 | | 18 449.00 |
ST Autres comptes | 142 113.00 | 126 255.00 | | 142 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 932.00 | 34 506.00 | | 30 932.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 725.00 | 23 205.00 | | 65 725.00 |
YT Sous‐traitance | 167 390.00 | 165 642.00 | | 167 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 662.00 | 375.00 | | 1 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 314.00 | 14 285.00 | | 30 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 133.00 | 164 062.00 | | 219 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 371.00 | 84 114.00 | | 88 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 884.00 | 343 497.00 | | 358 884.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |