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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 918.00 | 268 918.00 | | 268 918.00 |
AH Fonds commercial | 168 107.00 | 165 821.00 | 2 287.00 | 168 107.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 358.00 | 43 132.00 | 88 226.00 | 131 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 809.00 | 69 787.00 | 277 022.00 | 346 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 822.00 | 554 257.00 | 402 565.00 | 956 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 482.00 | | 67 482.00 | 67 482.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 761.00 | | 147 761.00 | 147 761.00 |
BZ Autres créances | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
CF Disponibilités | 277 731.00 | | 277 731.00 | 277 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 589.00 | | 605 589.00 | 605 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 411.00 | 554 257.00 | 1 008 154.00 | 1 562 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 720.00 | 36 720.00 | | 36 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
DG Autres réserves | 295 478.00 | 274 688.00 | | 295 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 931.00 | 120 790.00 | | 210 931.00 |
DK Provisions réglementées | 3 896.00 | 572.00 | | 3 896.00 |
DL TOTAL (I) | 605 777.00 | 491 523.00 | | 605 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 988.00 | 263 009.00 | | 268 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 772.00 | 1 092.00 | | 5 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 137.00 | 70 947.00 | | 73 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 384.00 | 62 809.00 | | 45 384.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 48 458.00 | | 3 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 502.00 | 4 534.00 | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 377.00 | 450 849.00 | | 402 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 154.00 | 942 371.00 | | 1 008 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 572.00 | 3 324.00 | | 572.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
6T Sur comptes clients | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 410.00 | | 2 756.00 | 11 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 982.00 | 3 324.00 | 2 756.00 | 11 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 137.00 | 73 137.00 | | 73 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 987.00 | 44 288.00 | 194 699.00 | 268 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 384.00 | 45 384.00 | | 45 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 402.00 | 196 372.00 | 35 030.00 | 231 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 377.00 | 177 677.00 | 194 699.00 | 402 377.00 |