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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | 7 177.00 | 3 548.00 | 10 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 100.00 | 96 364.00 | 245 737.00 | 342 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 294.00 | 116 832.00 | 281 462.00 | 398 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 186.00 | 232 123.00 | 588 063.00 | 820 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 752.00 | | 74 752.00 | 74 752.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548 701.00 | | 548 701.00 | 548 701.00 |
BZ Autres créances | 128 922.00 | | 128 922.00 | 128 922.00 |
CF Disponibilités | 118 658.00 | | 118 658.00 | 118 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 318.00 | | 925 318.00 | 925 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 504.00 | 232 123.00 | 1 513 381.00 | 1 745 504.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 36 720.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
DG Autres réserves | 8 129.00 | 295 478.00 | | 8 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 166.00 | 210 931.00 | | 224 166.00 |
DK Provisions réglementées | 5 475.00 | 3 896.00 | | 5 475.00 |
DL TOTAL (I) | 796 522.00 | 605 777.00 | | 796 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 119.00 | 268 988.00 | | 322 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 769.00 | 5 772.00 | | 92 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 155.00 | 73 137.00 | | 201 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 648.00 | 45 384.00 | | 96 648.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | 3 595.00 | | 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 299.00 | 5 502.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 859.00 | 402 377.00 | | 716 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 381.00 | 1 008 154.00 | | 1 513 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 896.00 | 3 444.00 | 1 865.00 | 3 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 896.00 | 3 444.00 | 1 865.00 | 3 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 155.00 | 201 155.00 | | 201 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322 119.00 | 96 730.00 | 225 389.00 | 322 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 648.00 | 96 648.00 | | 96 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 474.00 | 720 444.00 | 35 030.00 | 755 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 859.00 | 491 470.00 | 225 389.00 | 716 859.00 |