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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 880.00 | 558.00 | 322.00 | 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 240.00 | 14 132.00 | 3 108.00 | 17 240.00 |
AH Fonds commercial | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 140.00 | 10 839.00 | 11 301.00 | 22 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 146.00 | 189 071.00 | 306 076.00 | 495 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 770.00 | 163 290.00 | 357 480.00 | 520 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 893.00 | 377 889.00 | 696 004.00 | 1 073 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 288.00 | | 34 288.00 | 34 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 883.00 | 9 686.00 | 284 196.00 | 293 883.00 |
BZ Autres créances | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
CF Disponibilités | 794 016.00 | | 794 016.00 | 794 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 754.00 | 9 686.00 | 1 172 068.00 | 1 181 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 647.00 | 387 576.00 | 1 868 071.00 | 2 255 647.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 3 672.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 85 967.00 | 8 129.00 | | 85 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 337.00 | 224 166.00 | | 472 337.00 |
DK Provisions réglementées | 5 319.00 | 5 475.00 | | 5 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 702.00 | 796 522.00 | | 1 168 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 993.00 | 322 119.00 | | 213 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 209.00 | 92 769.00 | | 107 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 242.00 | 201 155.00 | | 117 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 072.00 | 96 648.00 | | 257 072.00 |
EA Autres dettes | | 870.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 369.00 | 716 859.00 | | 699 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 071.00 | 1 513 381.00 | | 1 868 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 123.00 | 148 357.00 | 14 313.00 | 232 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 927.00 | 4 936.00 | | 18 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 196.00 | 143 421.00 | 14 313.00 | 213 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 686.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72.00 | | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 242.00 | 117 242.00 | | 117 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 071.00 | 256 981.00 | | 257 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 993.00 | 73 342.00 | 140 651.00 | 213 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 450.00 | 353 450.00 | | 353 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 480.00 | 353 450.00 | 10 030.00 | 363 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 814.00 | 558 073.00 | 140 651.00 | 698 814.00 |