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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 880.00 | 734.00 | 146.00 | 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 065.00 | 15 230.00 | 5 835.00 | 21 065.00 |
AH Fonds commercial | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 140.00 | 16 019.00 | 6 121.00 | 22 140.00 |
AP Constructions | 24 563.00 | 1 678.00 | 22 884.00 | 24 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 809.00 | 383 860.00 | 732 948.00 | 1 116 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 471.00 | 253 077.00 | 473 395.00 | 726 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 645.00 | 670 598.00 | 1 259 046.00 | 1 929 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 890.00 | | 187 890.00 | 187 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 258.00 | 15 947.00 | 634 311.00 | 650 258.00 |
BZ Autres créances | 77 903.00 | | 77 903.00 | 77 903.00 |
CF Disponibilités | 214 337.00 | | 214 337.00 | 214 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 082.00 | 15 947.00 | 1 151 135.00 | 1 167 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 726.00 | 686 545.00 | 2 410 181.00 | 3 096 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 458 303.00 | 85 967.00 | | 458 303.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 146.00 | 472 337.00 | | 751 146.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 319.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 814 530.00 | 1 168 702.00 | | 1 814 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 651.00 | 213 993.00 | | 140 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 787.00 | 107 209.00 | | 12 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 555.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 344.00 | 117 242.00 | | 149 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 870.00 | 257 072.00 | | 292 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 595 652.00 | 699 369.00 | | 595 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 181.00 | 1 868 071.00 | | 2 410 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 889.00 | 292 709.00 | | 377 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 529.00 | 6 454.00 | | 25 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 361.00 | 286 255.00 | | 352 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 686.00 | 6 260.00 | | 9 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 686.00 | 6 260.00 | | 9 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 686.00 | 6 260.00 | | 9 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 344.00 | 149 344.00 | | 149 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 870.00 | 292 870.00 | | 292 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 651.00 | 70 651.00 | 70 000.00 | 140 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 740.00 | 764 740.00 | | 764 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 770.00 | 764 740.00 | 10 030.00 | 774 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 652.00 | 525 652.00 | 70 000.00 | 595 652.00 |