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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 575.00 | 11 750.00 | 3 825.00 | 15 575.00 |
AH Fonds commercial | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 215.00 | 28 680.00 | 41 534.00 | 70 215.00 |
AP Constructions | 24 563.00 | 6 591.00 | 17 972.00 | 24 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 202 265.00 | 626 970.00 | 575 294.00 | 1 202 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 267.00 | 337 999.00 | 409 268.00 | 747 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 440.00 | | 84 440.00 | 84 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 921.00 | 1 012 870.00 | 1 150 050.00 | 2 162 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 889.00 | | 553 889.00 | 553 889.00 |
BN En cours de production de biens | 479 976.00 | | 479 976.00 | 479 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 862.00 | | 1 228 862.00 | 1 228 862.00 |
BZ Autres créances | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
CF Disponibilités | 887 192.00 | | 887 192.00 | 887 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 154.00 | | 35 154.00 | 35 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 771.00 | | 3 218 771.00 | 3 218 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 381 692.00 | 1 012 870.00 | 4 368 822.00 | 5 381 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 909 450.00 | 458 303.00 | | 909 450.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735 112.00 | 751 146.00 | | 1 735 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 891.00 | | | 92 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 342 532.00 | 1 814 530.00 | | 3 342 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 140 651.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 224.00 | 149 344.00 | | 271 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 280.00 | 292 870.00 | | 672 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 290.00 | 595 652.00 | | 1 026 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 368 822.00 | 2 410 181.00 | | 4 368 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 267 745.00 | 7 600 915.00 | 8 868 660.00 | 1 267 745.00 |
FG Production vendue services | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 052.00 | 7 600 915.00 | 8 881 968.00 | 1 281 052.00 |
FM Production stockée | | | 479 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 575 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 593 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 038 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 904 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 304 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 302 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 431.00 | 5 319.00 | | 3 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 90.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 90.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 145.00 | 5 229.00 | | 3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 570 395.00 | 230 160.00 | | 570 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 579 297.00 | 5 205 619.00 | | 9 579 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 844 185.00 | 4 454 473.00 | | 7 844 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735 112.00 | 751 146.00 | | 1 735 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 068.00 | 1 335.00 | | 1 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 598.00 | 448 600.00 | 106 328.00 | 670 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 983.00 | 14 818.00 | 5 490.00 | 31 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 616.00 | 433 782.00 | 100 838.00 | 638 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 224.00 | 271 224.00 | | 271 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 279.00 | 672 279.00 | | 672 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280 914.00 | 1 280 914.00 | | 1 280 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 944.00 | 1 280 914.00 | 10 030.00 | 1 290 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 290.00 | 996 290.00 | 30 000.00 | 1 026 290.00 |