| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 030.00 | 290 293.00 | 112 736.00 | 403 030.00 |
AH Fonds commercial | 700 882.00 | | 700 882.00 | 700 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 771.00 | 797 035.00 | 170 736.00 | 967 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 440.00 | 48 266.00 | 98 174.00 | 146 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 331 916.00 | 1 249 388.00 | 1 082 528.00 | 2 331 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186 393.00 | | 5 186 393.00 | 5 186 393.00 |
BZ Autres créances | 2 291 591.00 | 50 432.00 | 2 241 159.00 | 2 291 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 7 840 731.00 | | 7 840 731.00 | 7 840 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 236.00 | | 98 236.00 | 98 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 418 977.00 | 50 432.00 | 15 368 546.00 | 15 418 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 750 893.00 | 1 299 819.00 | 16 451 074.00 | 17 750 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 174.00 | | | 98 174.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 794.00 | 113 794.00 | | 113 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 985.00 | 2 181 740.00 | | 83 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 027 016.00 | | | 2 027 016.00 |
DH Report à nouveau | | -1 956 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 867 934.00 | 2 052 016.00 | | 2 867 934.00 |
DL TOTAL (I) | 5 169 950.00 | 2 302 016.00 | | 5 169 950.00 |
DP Provisions pour risques | 316 043.00 | 30 000.00 | | 316 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 043.00 | 30 000.00 | | 316 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 959.00 | 1 834 885.00 | | 1 554 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 929.00 | 284 196.00 | | 151 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 457.00 | 1 527 769.00 | | 2 002 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087 096.00 | 2 893 431.00 | | 3 087 096.00 |
EA Autres dettes | 1 889 332.00 | 2 062 312.00 | | 1 889 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 217 604.00 | 1 807 013.00 | | 2 217 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 965 081.00 | 10 409 605.00 | | 10 965 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 451 074.00 | 12 741 622.00 | | 16 451 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 371 858.00 | 10 409 605.00 | | 9 371 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 343.00 | 410 855.00 | | 221 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 585 139.00 | 1 932 810.00 | 16 517 949.00 | 14 585 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 585 139.00 | 1 932 810.00 | 16 517 949.00 | 14 585 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 766 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 112 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 990 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 157 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 933.00 | 58 969.00 | | 17 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 141.00 | 141.00 | | 1 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 390 810.00 | 39 816.00 | | 390 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 839.00 | 202.00 | | 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 268 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 649.00 | 308 019.00 | | 391 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 300.00 | 215 667.00 | | 21 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759.00 | | | 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 740.00 | | | 384 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 798.00 | 215 667.00 | | 406 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 149.00 | 92 351.00 | | -15 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 161.00 | 35 891.00 | | 3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 269 466.00 | -518 875.00 | | -1 269 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 166 370.00 | 14 605 196.00 | | 17 166 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 298 436.00 | 12 553 179.00 | | 14 298 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 867 934.00 | 2 052 016.00 | | 2 867 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 633.00 | | 299 270.00 | 2 311 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 204 215.00 | | | 204 215.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 415.00 | 146 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 987.00 | 2 331 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90 421.00 | 113 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 931.00 | 1 103 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 220.00 | 967 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 150.00 | | 158 692.00 | 1 022 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 288.00 | | 131 703.00 | 931 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 979.00 | | 8 875.00 | 153 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 578.00 | 126 810.00 | 261 266.00 | 1 335 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 203 448.00 | 767.00 | 90 421.00 | 203 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 593.00 | 60 358.00 | 76 657.00 | 306 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 537.00 | 65 686.00 | 94 188.00 | 825 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 482 660.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 286 043.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 048.00 | | 29 048.00 | 29 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 432.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 185.00 | 98 697.00 | 30 185.00 | 30 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 185.00 | 384 740.00 | 30 185.00 | 60 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 384 740.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 457.00 | 2 002 457.00 | | 2 002 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930 613.00 | 930 613.00 | | 930 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 191.00 | 1 062 191.00 | | 1 062 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 889 332.00 | 1 889 332.00 | | 1 889 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 217 604.00 | 2 217 604.00 | | 2 217 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 440.00 | 98 174.00 | | 146 440.00 |
UX Autres créances clients | 5 186 393.00 | | | 5 186 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VB T. V. A. | 310 336.00 | | | 310 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 978.00 | 19 695.00 | 129 336.00 | 224 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 329 981.00 | 92 041.00 | 811 336.00 | 1 329 981.00 |
VI Groupe et associés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 389.00 | | | 225 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 561 774.00 | | | 1 561 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 963.00 | 80 963.00 | | 80 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 139.00 | | | 411 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 236.00 | | | 98 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 722 659.00 | 7 674 393.00 | 48 266.00 | 7 722 659.00 |
VW T.V.A. | 1 013 329.00 | 1 013 329.00 | | 1 013 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 903 378.00 | 9 310 155.00 | 1 090 672.00 | 10 903 378.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220 328.00 | 206 416.00 | | 220 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 716 502.00 | 180 560.00 | | 716 502.00 |
ST Autres comptes | 646 829.00 | 1 367 673.00 | | 646 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 328 551.00 | 397 389.00 | | 328 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 152.00 | | | 152.00 |
YT Sous‐traitance | 2 830 898.00 | 1 395 658.00 | | 2 830 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 840.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 183 398.00 | 165 176.00 | | 183 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403 726.00 | 371 592.00 | | 403 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 233 241.00 | 2 457 454.00 | | 3 233 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820 206.00 | 594 863.00 | | 820 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 522 781.00 | 3 345 119.00 | | 4 522 781.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |