| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 492 247.00 | 483 033.00 | 9 214.00 | 492 247.00 |
AH Fonds commercial | 700 882.00 | | 700 882.00 | 700 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 735.00 | 684 830.00 | 207 905.00 | 892 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 828.00 | 61 342.00 | 174 486.00 | 235 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 086.00 | 1 343 000.00 | 1 096 087.00 | 2 439 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 801 661.00 | 864 507.00 | 4 937 154.00 | 5 801 661.00 |
BZ Autres créances | 1 936 077.00 | 50 432.00 | 1 885 645.00 | 1 936 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 509 257.00 | | 5 509 257.00 | 5 509 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 717.00 | | 169 717.00 | 169 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 416 711.00 | 914 939.00 | 12 501 772.00 | 13 416 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 855 798.00 | 2 257 939.00 | 13 597 859.00 | 15 855 798.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 113 794.00 | 113 794.00 | | 113 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 849 999.00 | 1 655 737.00 | | 1 849 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 640.00 | 2 194 262.00 | | 1 075 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 654.00 | 5 116 014.00 | | 4 191 654.00 |
DP Provisions pour risques | 195 323.00 | 179 191.00 | | 195 323.00 |
DR TOTAL (IV) | 195 323.00 | 179 191.00 | | 195 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 903.00 | 1 296 249.00 | | 886 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 354.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 722.00 | 1 336 806.00 | | 1 356 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899 896.00 | 2 879 218.00 | | 2 899 896.00 |
EA Autres dettes | 1 464 294.00 | 1 806 502.00 | | 1 464 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 601 072.00 | 2 139 321.00 | | 2 601 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 210 882.00 | 9 469 444.00 | | 9 210 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 597 859.00 | 14 764 649.00 | | 13 597 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 625 426.00 | 1 843 768.00 | 14 469 194.00 | 12 625 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 625 426.00 | 1 843 768.00 | 14 469 194.00 | 12 625 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 796 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 304 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 555 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 977 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 024 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 391.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 154 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 743.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 266.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 869.00 | 150 954.00 | | 213 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 869.00 | 170 314.00 | | 213 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 866.00 | 39 606.00 | | 9 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 497.00 | 6 966.00 | | 24 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 791 668.00 | 72 225.00 | | 791 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 031.00 | 118 797.00 | | 826 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 162.00 | 51 517.00 | | -612 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 502 455.00 | -1 080 699.00 | | -1 502 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 553 552.00 | 17 411 012.00 | | 15 553 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 477 912.00 | 15 216 750.00 | | 14 477 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 640.00 | 2 194 262.00 | | 1 075 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 933.00 | | 46 705.00 | 2 441 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 266.00 | 239 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 552.00 | 2 439 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 523.00 | 1 193 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 763.00 | 892 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 195 199.00 | | 16 454.00 | 1 195 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 247.00 | | 30 251.00 | 870 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 694.00 | | | 262 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 635.00 | 185 077.00 | 25 054.00 | 1 121 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 794.00 | | | 113 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455 790.00 | 44 535.00 | 17 292.00 | 455 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 050.00 | 140 542.00 | 7 762.00 | 552 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 84 608.00 | | 23 266.00 | 84 608.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 191.00 | 37 391.00 | 21 259.00 | 179 191.00 |
6T Sur comptes clients | 72 840.00 | 791 668.00 | | 72 840.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 432.00 | | | 50 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 879.00 | 791 668.00 | 23 266.00 | 207 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 070.00 | 829 059.00 | 44 525.00 | 387 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 391.00 | 21 259.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 791 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 722.00 | 1 252 285.00 | 104 437.00 | 1 356 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 738 758.00 | 738 758.00 | | 738 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 668.00 | 875 668.00 | | 875 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 294.00 | 310 607.00 | 1 153 687.00 | 1 464 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 601 072.00 | 2 601 072.00 | | 2 601 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 235 828.00 | | 235 828.00 | 235 828.00 |
UX Autres créances clients | 4 922 586.00 | 4 922 586.00 | | 4 922 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 879 075.00 | 879 075.00 | | 879 075.00 |
VB T. V. A. | 321 592.00 | 321 592.00 | | 321 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 539 018.00 | 1 539 018.00 | | 1 539 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 580.00 | 24 519.00 | 88 061.00 | 112 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 323.00 | 154 865.00 | 619 458.00 | 774 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 869.00 | | | 341 869.00 |
VP Divers | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 236.00 | 61 236.00 | | 61 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 717.00 | 169 717.00 | | 169 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 143 282.00 | 7 907 454.00 | 235 828.00 | 8 143 282.00 |
VW T.V.A. | 1 224 234.00 | 1 224 234.00 | | 1 224 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 210 882.00 | 7 245 239.00 | 1 965 643.00 | 9 210 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |